ניתוח באמצעות AI של פרידמן אינדסטריז (FRD)
פרידמן אינדסטריז (NASDAQ:FRD)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▼4.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 28.09.2026
FRD מקבלת ציון בינוני, בשל מיצוב חזק של המאזן ושיפור ברווחיות, אשר מקוזזים חלקית על ידי המרה חלשה של תזרים המזומנים (תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים). גם האינדיקטורים הטכניים לטווח הקצר מכבידים, בעוד שהתמחור (P/E נמוך) ופעולות תאגידיות תומכות (הרחבת מסגרת האשראי) מספקים תמיכה משנית.
גורמים חיוביים
יכולת מימון מורחבת
מסגרת אשראי מחויבת גדולה יותר משפרת את הגישה לנזילות לצורכי מלאי, תפעול והתרחבות, ככל שעסקי הפלדה צומחים. קיבולת נוספת זו יכולה לסייע לפרידמן אינדסטריז לשרת לקוחות באופן אמין ולנהל את צורכי ההון החוזר, ובכך לחזק את יכולתה להתחרות לאורך מחזור הענף.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרידמן אינדסטריז (FRD)
- שווי שוק
- $299.33M
- תשואת דיבידנד
- 0.45%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 47.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 1.14
- צמיחת הכנסות
- 61.80%
- צמיחת רווח למניה
- 214.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 381
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרידמן אינדסטריז היא חברה אמריקאית העוסקת בעיקר בעיבוד וייצור של פלדה וצינורות וכן בהפצתם החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות נפרדות קויל וטובולר חטיבת קויל מתמחה בהמרת סלילי פלדה לפלדה שטוחה וללוחות פלדה הנחתכים בדיוק לפי מפרטי הלקוחות היא גם מוכרת מחדש סלילי פלדה ומציעה שירותי עיבוד לחומרים שבבעלות לקוחות תמורת תשלום חטיבה זו משרתת כ 230 לקוחות הממוקמים בעיקר במרכז ובדרום ארצות הברית ובהם מפיצי פלדה ויצרנים יצרנים אלה משתמשים בפלדה כדי לייצר מגוון רחב של מוצרים כגון מבני פלדה קרונות רכבת דוברות מכלי אחסון מכולות שילוח נגררים חלקי רכיבים שונים ומוצרי פלדה מעובדים אחרים במקביל חטיבת טובולר מתמקדת בייצור סוגים שונים של צינורות לרבות צינורות ליישומי קווים למטרות שדות נפט OCTG ולשימושים מבניים מוצרי חטיבה זו נמכרים בעיקר למפיצי פלדה וצינורות באמצעות מערך המכירות הפנימי של פרידמן אינדסטריז פרידמן אינדסטריז נוסדה בשנת 1965 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלונגוויו טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
FRD מציגה כיום פרופיל רווחיות משופר ומאזן חזק במיוחד עם מינוף נמוך, מה שמסייע לרכך את המחזוריות המובנית של עסקי הפלדה. הסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא איכות תזרים המזומנים: למרות רווחים חיוביים, תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים שלילי והמרת הרווח למזומנים חלשה ביחס לרווח הנקי, כך שמשמעת מזומנים וניהול ההון החוזר הם הנושא העיקרי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FRD
MSB
HLP
ACNT
HUDIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 בספטמבר 2026