פרידמן אינדסטריז (FRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | -4.41M | 4.98M | 63.89M | -13.40M |
| רווח נקי | 19.22M | 6.09M | 17.35M | 21.34M | 14.07M |
| פחת והפחתות | 3.82M | 3.29M | 3.07M | 2.53M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 1.28M | 221.00K | 794.00K | 3.33M | -561.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 683.00K | 151.00K | 246.00K | 303.00K | 449.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.06M | -11.98M | -16.88M | 31.16M | -29.54M |
| יתרת לקוחות | -19.33M | -147.00K | 2.04M | -12.29M | -16.70M |
| מלאי | -23.91M | 2.12M | -29.56M | 59.25M | -31.93M |
| יתרת ספקים | 22.19M | -8.64M | 7.04M | -18.88M | 22.03M |
| הון חוזר אחר | 4.99M | -5.31M | 3.60M | 3.08M | -2.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -405.00K | -2.18M | 404.00K | 5.24M | 864.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.76M | -3.43M | -5.81M | -88.19M | -7.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.16M | -5.00M | -5.79M | -16.45M | -8.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -71.72M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.60M | 1.57M | -13.00K | -13.00K | 147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.30M | 6.10M | 1.34M | 13.56M | 17.25M |
| פירעון חוב | 44.84M | 7.38M | 7.07M | 14.58M | 18.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | -171.00K | -5.15M | -37.00K | -538.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13M | -1.12M | -581.00K | -589.00K | -551.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -395.00K | 0 | 0 | -393.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 4.15M | 5.90M | 5.39M | 16.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -918.00K | -1.75M | 511.00K | -10.74M | -4.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 5.90M | 5.39M | 16.12M | 20.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 4.15M | 5.90M | 5.39M | 16.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | -9.41M | -813.00K | 47.44M | -21.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | -4.41M | 4.98M | 63.89M | -13.40M |
| הוצאות הוניות | -7.16M | -5.00M | -5.79M | -16.45M | -8.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD