UBISOFT Entertainment (UBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 2.55 | 1.68 | 2.17 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.56 | 2.55 | 1.68 | 2.16 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.85 | 1.00 | 1.14 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.39 | 0.17 | 0.51 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 4.28 | 0.59 | 1.40 | -3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -700.10M | -700.10M | -1.23B | -949.70M | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.34 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.69 | 2.62 | 2.73 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 1.60 | 1.67 | 2.20 | 6.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.67 | -13.22 | -0.78 | 4.19 | -13.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.67 | 3.54 | 1.32 | 0.87 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.29 | 14.27 | 17.88 | 20.31 | 20.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.18 | 1.75 | 1.18 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.71% | -25.71% | 89.33% | 91.13% | 88.06% |
| שיעור EBIT | -86.90% | -86.65% | -2.13% | 14.32% | -31.30% |
| שיעור EBITDA | 23.40% | 27.19% | 35.29% | 48.04% | 39.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -86.59% | -86.65% | -4.35% | 13.63% | -32.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -99.50% | -99.50% | -7.72% | 11.07% | -33.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -105.70% | -105.70% | -8.37% | 6.86% | -27.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -108.66% | -108.66% | -8.36% | 6.86% | -27.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.23% | 106.23% | 108.38% | 61.98% | 81.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.91% | 114.83% | 177.60% | 81.19% | 103.07% |
| תשואה על הנכסים | -37.39% | -37.39% | -3.38% | 3.08% | -10.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.34% | -100.52% | -8.86% | 8.41% | -33.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.81% | -37.55% | -2.23% | 7.72% | -14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.88% | -36.81% | -2.04% | 4.33% | -11.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.95% | -58.95% | -7.47% | 5.31% | -19.38% |
| תשואת רווחים | -261.55% | -290.64% | -11.21% | 6.27% | -16.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.78 | 3.84 | 2.78 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 13.48 | 1.14 | 1.30 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 427.95 | 427.95 | 23.85 | 23.20 | 11.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.96 | 13.04 | 5.20 | 9.67 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 1.55 | 1.99 | 1.80 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.47 | 105.18 | -209.60 | -133.49 | 8.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.70 | 131.41 | 95.07 | 131.41 | 66.81 |
| ימי מלאי | 0.85 | 0.85 | 15.31 | 15.73 | 31.17 |
| ימי אשראי מספקים | 27.08 | 27.08 | 319.98 | 280.63 | 89.48 |
| מחזור תפעולי | 119.56 | 132.27 | 110.38 | 147.14 | 97.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.12 | 1.33 | 4.22 | -2.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 1.86 | 1.00 | -3.66 | -3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 7.88 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.75 | -0.87 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.06 | 8.06 | 4.03 | 0.54 | -4.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.06 | 8.06 | 4.03 | 0.54 | -4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.23 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.45% | 48.39% | 8.94% | -18.51% | -14.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -0.34 | -8.93 | 15.94 | -6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.36 | 0.75 | 1.09 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.35 | 0.79 | 1.34 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.41 | 2.07 | 11.18 | -5.40 | -6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.81 | 8.41 | 4.68 | -8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.35 | 0.79 | 1.34 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 2.52 | 3.87 | 3.46 | 5.47 |
| שווי חברה | 1.04B | 956.87M | 2.60B | 3.82B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 2.52 | 3.87 | 3.46 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.69 | 1.37 | 1.66 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 3.90 | 20.45 | -8.20 | -9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.41 | 15.37 | 7.11 | -11.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.38 | -6.08 | -2.12 | -5.27 |
| הון עצמי למניה | 11.09 | 11.10 | 14.12 | 14.75 | 12.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | -0.08 | 0.38 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 10.55 | 10.56 | 14.94 | 18.08 | 14.98 |
| רווח נקי למניה | -11.15 | -11.16 | -1.25 | 1.24 | -4.08 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 0.62 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 3.63 | 0.77 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.56 | 0.47 | 0.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | -1.06 | 3.41 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR