UBISOFT Entertainment (UBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.40M | 168.80M | 537.60M | -354.20M | -191.60M |
| רווח נקי | -1.48B | -158.70M | 157.80M | -494.70M | 79.50M |
| פחת והפחתות | 1.59B | 710.70M | 776.00M | 1.29B | 672.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.20M | 6.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 35.40M | 54.50M | 59.60M | 62.00M | 54.10M |
| שינוי בהון החוזר | 70.40M | 408.80M | -455.20M | 72.30M | -136.60M |
| יתרת לקוחות | 117.50M | 351.30M | -480.80M | 210.90M | -118.20M |
| מלאי | 4.20M | 1.90M | 20.00M | -2.60M | 2.50M |
| יתרת ספקים | -41.40M | 21.10M | 39.00M | -22.80M | 1.10M |
| הון חוזר אחר | -9.90M | 55.60M | -33.40M | -113.20M | -22.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.90M | -846.50M | -600.00K | -1.30B | -867.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -683.10M | -49.00M | -1.01B | -107.90M | -152.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -679.10M | -41.90M | -27.50M | -71.60M | -90.60M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | -30.80M | -26.30M |
| רכישת השקעות | -7.60M | -9.50M | -5.60M | -51.40M | -113.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.80M | 78.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.40M | 2.40M | -974.50M | 100.00K | -26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 767.00M | -300.40M | 204.70M | 588.60M | 139.90M |
| פירעון חוב | -367.40M | -338.30M | 192.30M | 488.20M | -57.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.18B | 38.00M | 56.40M | 100.40M | 74.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.20M | -100.00K | -44.00M | 55.40M | 239.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 989.20M | 1.20B | 1.46B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.90M | -32.60M | 3.10M | -53.40M | 29.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 355.40M | -213.20M | -262.20M | 73.20M | -173.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 990.00M | 1.20B | 1.46B | 1.39B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 989.20M | 1.20B | 1.46B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.60M | 126.90M | -465.60M | -425.80M | -282.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.40M | 168.80M | 537.60M | -354.20M | -191.60M |
| הוצאות הוניות | -34.80M | -41.90M | -1.00B | -71.60M | -90.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR