Televerbier (TVRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.17 | 1.00 | 0.99 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.03 | 0.84 | 0.87 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 0.70 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.82 | 0.72 | 0.86 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 3.87 | 8.46 | 2.24 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.74M | -75.88M | -60.28M | -38.66M | -35.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.80 | 1.64 | 1.47 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.51 | 3.38 | 8.80 | 1.79 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.54 | 7.85 | 3.03 | 78.18 | 5.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.05 | 40.20 | 26.85 | 21.75 | 21.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 1.53 | 1.20 | 0.50 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.78% | 29.02% | 86.76% | 83.70% | 84.95% |
| שיעור EBIT | 8.43% | 6.60% | 2.11% | 7.98% | 22.58% |
| שיעור EBITDA | 29.13% | 27.75% | 31.61% | 32.84% | 42.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.43% | 6.60% | 1.19% | 37.39% | 25.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.04% | 6.07% | 1.69% | 8.60% | 22.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 4.27% | 1.52% | 6.90% | 18.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 4.85% | 1.59% | 6.89% | 18.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.37% | 70.32% | 89.45% | 80.23% | 83.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.38% | 92.00% | 142.67% | 22.99% | 87.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 1.36% | 0.41% | 2.16% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.12% | 2.44% | 0.68% | 3.16% | 8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 2.34% | 0.36% | 13.58% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 1.83% | 0.33% | 10.13% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 1.37% | 0.42% | 2.17% | 5.88% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 5.04% | 1.52% | 7.50% | 19.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.79 | 24.60 | 0 | 13.67 | 22.07 |
| מחזור זכאים | 9.06 | 10.22 | 1.67 | 2.18 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 29.12 | 15.28 | 2.20 | 3.16 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.34 | 34.87 | -453.95 | 39.43 | -103.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.02 | 3.01 | -52.21 | -25.41 | -62.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.74 | 14.84 | 0 | 26.71 | 16.53 |
| ימי מלאי | 12.53 | 23.89 | 165.85 | 115.47 | 106.92 |
| ימי אשראי מספקים | 40.29 | 35.72 | 218.06 | 167.59 | 185.92 |
| מחזור תפעולי | 34.28 | 38.73 | 165.85 | 142.18 | 123.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.23 | 16.34 | 12.52 | 18.21 | 14.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 3.69 | -4.43 | 1.51 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.64 | 12.64 | 16.96 | 16.69 | 13.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.23 | -0.35 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.29 | 0.74 | 1.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.29 | 0.74 | 1.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.85 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.16% | 7.24% | -9.59% | 3.42% | 0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 19.86 | 65.71 | 13.34 | 5.17 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.06 | 13.82 | -10.42 | 29.27 | 170.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 3.12 | 3.69 | 2.43 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.07 | -0.83 | -0.22 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 4.58 | 4.35 | 3.30 | 2.79 |
| שווי חברה | 101.60M | 107.30M | 89.24M | 73.06M | 78.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.93 | 4.58 | 4.35 | 3.30 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.27 | 1.37 | 1.08 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.02 | 20.76 | -14.38 | 34.48 | 213.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 4.69 | 5.09 | 2.87 | 3.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.77 | 110.59 | 108.91 | 104.20 | 101.17 |
| הון עצמי למניה | 114.43 | 105.48 | 103.83 | 104.97 | 101.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 63.32 | 60.25 | 46.39 | 48.14 | 47.41 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 2.57 | 0.70 | 3.32 | 8.69 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.89 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.80 | 1.08 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.03 | 0.43 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.44 | 6.35 | 17.81 | 5.48 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-CHF