Televerbier (TVRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87M | 17.52M | 25.50M | 19.88M | 10.39M |
| רווח נקי | 3.60M | 984.00K | 4.65M | 12.17M | -406.00K |
| פחת והפחתות | 17.84M | 19.15M | 17.17M | 12.99M | 12.60M |
| מס הכנסה נדחה | 929.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 591.65K | -327.00K | -1.29M | 980.00K | 901.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 591.65K | -327.00K | -1.29M | 980.00K | 901.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.02K | -2.29M | 4.97M | -6.26M | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.51M | -20.86M | -20.58M | -18.46M | -14.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.19M | -23.60M | -23.38M | -19.51M | -15.00M |
| רכישות, נטו | 341.33K | 3.10M | 1.00K | 0 | -725.00K |
| רכישת השקעות | -72.22K | -1.83M | 0 | 0 | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 517.44K | 475.00K | 0 | 88.00K | 750.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | 1.00M | 2.80M | 966.00K | 882.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -456.10K | -3.01M | 2.47M | -553.00K | -822.00K |
| פירעון חוב | -267.13K | 0 | 2.47M | -521.00K | -822.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -32.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -188.97K | -3.01M | 2.47M | -521.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.72M | 12.74M | 19.10M | 11.77M | 10.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.56K | -20.00K | -54.00K | 6.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.13M | -6.37M | 7.34M | 875.00K | -4.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.59M | 19.10M | 11.77M | 10.89M | 15.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.72M | 12.74M | 19.10M | 11.77M | 10.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.17M | -6.20M | 2.12M | 369.00K | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87M | 17.52M | 25.50M | 19.88M | 10.39M |
| הוצאות הוניות | -17.70M | -23.73M | -23.38M | -19.51M | -15.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF