ניתוח באמצעות AI של Trigano SA (TRI)
Trigano SA (TRI)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- €136.00(▲3.03% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי בסיסי מוצק, במיוחד מאזן שמרני, אך הוא מתמתן בשל ירידה אחרונה בהכנסות ובשולי הרווח, וכן המרה לא אחידה של תזרים המזומנים. התמחור תומך בציון, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד מתונה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה אך עדיין אינם משקפים במלואם מגמת עלייה ארוכת טווח, שכן המחיר עדיין נמוך מהממוצע ל-200 יום.
iShares MSCI France ETF (EWQ) לעומת Trigano SA (TRI)
- שווי שוק
- €2.46B
- תשואת דיבידנד
- 2.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 20.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.7
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 1.87%
- צמיחת רווח למניה
- -14.91%
- מדינה
- צרפת
- מספר עובדים
- 10,139
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Recreational Vehicles
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טריגנו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כלי רכב חדשים לפנאי, כגון קרוואנים ממונעים וקרוואנים נגררים. ההכנסות נובעות מ-(1) מכירות סיטונאיות של כלי רכב מוגמרים לרשתות מפיצים עצמאיות, ובמקומות הרלוונטיים גם דרך ערוצי קמעונאות או סוכנויות; התמחור משקף את סוג הרכב, גודלו, רמת האבזור שלו ומיצוב המותג. מקורות הכנסה נוספים כוללים בדרך כלל (2) מכירת אביזרים, חלקים וציוד משלים הקשור לשימוש בכלי רכב לפנאי, לדוגמה שדרוגים לנוחות, לאנרגיה ולקמפינג, אשר יכולים להימכר דרך מפיצים ושותפי שירות; וכן (3) תמיכה לאחר המכירה, כולל הפצת חלקי חילוף ופעילויות שירות התומכות בבסיס המותקן של כלי הרכב ומסייעות למתן את המחזוריות בביקוש לכלי רכב חדשים. הרווחים מושפעים מגורמים כגון ביקוש צרכני לנסיעות פנאי, מחזורי מלאי אצל המפיצים, היקף ותמהיל הייצור, עלויות תשומות, לרבות חומרים, רכיבים ועבודה, וכן יכולת החברה לנהל את זמינות שרשרת האספקה ואת התמחור. פרטי שותפויות ספציפיים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טריגנו משלבת מאזן חזק, עם מינוף נמוך והון עצמי במגמת עלייה, לצד רווחיות חזקה מבחינה היסטורית, אך השנה האחרונה מצביעה על לחץ ברור על ההכנסות ועל הרווח הגולמי. תזרים המזומנים עשוי להיות חזק מאוד, אך הוא היה לא עקבי משנה לשנה, כולל 2024 חלשה במיוחד, ולכן הביצועים בטווח הקרוב והמרת הרווח למזומנים הם הסעיפים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALVDM
ARAMITRI
ALCATמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026