Selectirente SA (SELER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.95M | 23.19M | 26.91M | 17.39M | 29.60M |
| רווח נקי | 26.93M | 28.60M | 13.20M | 13.41M | 17.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 9.71M | 9.95M | 7.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.40M | 351.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 716.00K | 2.04M | -2.79M | 1.04M |
| יתרת לקוחות | -2.39M | -1.43M | -1.95M | -970.00K | 938.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -597.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 703.00K | 0 | 103.00K | -33.00K | 662.00K |
| הון חוזר אחר | 289.00K | 2.14M | 3.98M | -1.20M | -562.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.58M | -6.13M | 1.96M | 798.48K | 4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.74M | 8.77M | 18.21M | -98.85M | -106.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -109.81M | -109.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 109.67M | 17.14M |
| רכישת השקעות | -20.85M | 0 | 0 | -109.67M | -14.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.24M | 0 | 439.00K | 157.42K | -17.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 346.00K | 8.77M | 17.77M | 10.80M | 17.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.20M | -34.39M | -56.37M | 78.48M | 1.03M |
| פירעון חוב | 16.09M | -15.45M | -35.04M | 92.98M | 14.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -192.00K | -220.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.77M | -18.32M | -17.43M | -16.51M | -14.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 679.00K | -388.00K | -3.90M | 2.01M | 1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.87M | 6.69M | 9.12M | 20.37M | 23.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 531.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.02M | -2.43M | -11.26M | -2.99M | -75.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85M | 9.12M | 20.37M | 23.36M | 99.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.87M | 6.69M | 9.12M | 20.37M | 23.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.95M | 23.19M | 26.91M | -92.42M | -79.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.95M | 23.19M | 26.91M | 19.96M | 29.60M |
| הוצאות הוניות | -16.95M | 0 | -20.58M | -109.81M | -109.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR