PLUXEE N.V. (PLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.00M | 409.00M | 438.00M | 559.00M | 221.00M |
| רווח נקי | 170.00M | 335.00M | 133.00M | 81.00M | 174.00M |
| פחת והפחתות | 128.00M | 109.00M | 97.00M | 78.00M | 65.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.00M | 2.30M | 5.80M |
| שינוי בהון החוזר | 152.00M | 28.00M | 168.00M | 282.00M | -21.00M |
| יתרת לקוחות | 218.00M | -206.00M | -11.00M | 41.00M | -89.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -42.00M | 22.00M | -44.00M | 133.00M | 62.00M |
| הון חוזר אחר | -24.00M | 212.00M | 223.00M | 108.00M | 6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00M | -63.00M | 38.00M | 100.00M | 160.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -466.00M | -395.00M | -270.00M | -7.00M | 46.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.00M | -98.00M | -116.00M | -116.00M | -78.00M |
| רכישות, נטו | -29.00M | -148.00M | 62.00M | 6.00M | 15.00M |
| רכישת השקעות | -346.00M | 0 | 0 | -11.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 0 | 114.00M | 109.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -149.00M | -216.00M | 4.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.00M | -17.00M | -213.00M | -43.00M | 6.00M |
| פירעון חוב | 11.00M | 73.00M | -171.00M | 113.00M | 227.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00M | -12.00M | -33.00M | 0 | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -55.00M | -51.00M | -2.00M | -140.00M | -195.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.00M | -27.00M | -8.00M | -16.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 2.34B | 1.42B | 2.56B | 2.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00M | -56.00M | -159.00M | -32.00M | 46.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -107.00M | -59.00M | -205.00M | 457.00M | 502.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34B | 2.39B | 1.62B | 2.10B | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 2.34B | 1.42B | 2.56B | 2.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 420.00M | 311.00M | 322.00M | 443.00M | 143.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.00M | 409.00M | 438.00M | 559.00M | 221.00M |
| הוצאות הוניות | -99.00M | -98.00M | -116.00M | -116.00M | -78.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR