Phone Web SA (MLPHW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.26 | 3.37 | 3.09 | 3.24 |
| יחס מהיר | 4.26 | 3.37 | 3.09 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.02 | 0.77 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.32 | 0.21 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29M | 1.15M | 1.03M | 906.33K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.41 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 5.00 | 150.50 | 3.46 | 70.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.91 | -2.17 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.81% | 82.77% | 10.28% | 0.65% |
| שיעור EBIT | 12.43% | 12.39% | 8.27% | 6.61% |
| שיעור EBITDA | 12.46% | 12.42% | 8.35% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.43% | 11.90% | 8.84% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.98% | 11.01% | 8.27% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 8.38% | 5.41% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 8.38% | 5.41% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.82% | 76.12% | 65.37% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.29% | 92.48% | 93.60% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.31% | 9.15% | 6.20% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 12.87% | 8.76% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 17.81% | 14.32% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.34% | 13.55% | 9.13% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.31% | 9.16% | 6.20% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 19.71% | 14.36% | 9.65% | 9.88% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.94 | 5.04 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 4.82 | 56.01 | 54.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 822.40 | 679.96 | 536.43 | 284.42 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.09 | 1.15 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.83 | 1.93 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.62 | -1.81 | 65.95 | 98.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.93 | 73.86 | 72.47 | 105.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.31 | 75.68 | 6.52 | 6.67 |
| מחזור תפעולי | 102.93 | 73.86 | 72.47 | 105.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 6.96 | 10.37 | 10.12 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.58 | 0.56 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.90 | 0.91 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | 0.11 | 0.31 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.90 | 0.91 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 2.79 | 4.54 | 6.77 |
| שווי חברה | 448.25K | 700.92K | 730.66K | 690.19K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 2.79 | 4.54 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.73 | 1.80 | 1.71 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.65 | 0 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR