Pacte Novation (MLPAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.97 | 1.80 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.97 | 1.80 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.96 | 0.82 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.01 | 2.43 | 202.80 | 208.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.83M | 1.97M | 1.89M | 1.55M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.09 | 2.26 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -13.75 | 5.65 | 2.60 | 14.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.63 | 37.12 | 13.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.22 | -31.00 | -13.74 | -9.95 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.28% | 19.15% | 68.10% | 72.65% |
| שיעור EBIT | -1.67% | 0.39% | 5.30% | 1.24% |
| שיעור EBITDA | -1.34% | 0.81% | 1.79% | 2.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.06% | 0.54% | 5.54% | 1.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.67% | 0.38% | 5.15% | 1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.03% | 0.38% | 3.56% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.14% | 0.39% | 3.82% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.99% | 98.76% | 69.18% | 71.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.58% | 71.56% | 93.00% | 72.61% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | 0.65% | 5.82% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.35% | 1.36% | 13.14% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.37% | 1.67% | 17.70% | 3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.36% | 1.67% | 13.09% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.42% | 0.70% | 6.29% | 1.38% |
| תשואת רווחים | -3.89% | 0.70% | 6.57% | 1.75% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 3.77 | 3.40 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 12.88 | 4.17 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 361.37 | 289.78 | 191.52 | 179.26 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.71 | 1.63 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.01 | 3.95 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.88 | 68.52 | 19.79 | 41.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.90 | 96.85 | 107.24 | 115.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.02 | 28.33 | 87.45 | 73.79 |
| מחזור תפעולי | 59.90 | 96.85 | 107.24 | 115.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.01 | 0.79 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | -2.11 | 0.75 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 2.12 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.35 | -187.86 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.01 | 16.24 | 11.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.01 | 16.92 | 15.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 2.43 | 202.80 | 208.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.01% | -23.96% | 8.34% | 12.91% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -25.74 | 142.63 | 15.21 | 57.00 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.94 | 2.00 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.08 | -4.17 | 12.00 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.47 | 784.09 | 11.29 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.59 | 0.03 | -6.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.94 | 2.00 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | -17.79 | 35.89 | 16.60 | 9.75 |
| שווי חברה | 1.87M | 2.42M | 2.51M | 1.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.79 | 35.89 | 16.60 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.14 | -2.24 | 6.56 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 420.72 | 6.18 | 3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 4.22 | 4.13 | 3.49 |
| הון עצמי למניה | 4.23 | 4.54 | 4.48 | 3.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.02 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 15.29 | 16.23 | 16.51 | 14.40 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 0.06 | 0.59 | 0.11 |
| נטל מס | 1.22 | 0.99 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | 0.18 | 1.26 | 7.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR