Pacte Novation (MLPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.38K | 5.74K | 406.00K | 462.00K | -170.00K |
| רווח נקי | -167.47K | 32.47K | 322.00K | 64.00K | 89.00K |
| פחת והפחתות | 25.47K | 41.85K | -297.00K | 79.00K | 37.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 287.99K | -68.08K | 276.00K | 307.00K | -278.00K |
| יתרת לקוחות | -70.10K | 279.91K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 358.09K | -348.00K | 276.00K | 307.00K | -278.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.60K | -243.00 | 105.00K | 12.00K | -18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.33K | 5.00K | -24.00K | -29.00K | 63.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -585.12K | 0 | -24.00K | -29.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00K | 0 | 0 | 63.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 590.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.00K | -1.00K | -11.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.00K | -1.00K | -11.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23M | 2.09M | 2.08M | 1.69M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.56K | 0 | 874.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 139.71K | 12.56K | 381.00K | 423.00K | -107.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 2.08M | 1.69M | 1.27M | 1.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23M | 2.09M | 2.08M | 1.69M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -450.74K | -1.08M | 382.00K | 433.00K | -170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.38K | 6.00K | 406.00K | 462.00K | -170.00K |
| הוצאות הוניות | -585.12K | -1.08M | -24.00K | -29.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR