Infoclip SA (MLIFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.47 | 1.70 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.45 | 1.69 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | -0.14 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.40K | -139.19K | 213.77K | 218.97K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.32 | 2.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.04 | -14.81 | 4.84 | 15.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.46 | 15.04 | 8.38 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.66 | 0.92 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -0.32 | 2.04 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.62% | 6.02% | 2.65% | 0.80% |
| שיעור EBIT | 6.31% | -11.09% | 0.03% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 10.45% | -7.46% | 3.50% | 3.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 4.34% | 2.88% | 0.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.99% | -11.38% | -0.31% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.92% | -10.39% | 0.92% | 1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.92% | -10.39% | 0.92% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.48% | 91.31% | -294.19% | 1,479.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.93% | -262.29% | -10.80% | 26.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.20% | -12.12% | 0.81% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.47% | -28.11% | 1.71% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 7.96% | 3.85% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | 7.24% | -11.22% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.70% | -12.50% | 0.91% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 30.80% | -37.41% | 2.91% | 4.62% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 3.15 | 2.48 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 5.48 | 5.04 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 163.32 | 154.75 | 247.49 | 427.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.79 | 62.00 | 39.70 | 47.83 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.17 | 0.89 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.57 | 5.27 | 3.76 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.90 | 51.57 | 76.10 | 170.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.67 | 115.84 | 147.08 | 237.13 |
| ימי מלאי | 2.23 | 2.36 | 1.47 | 0.85 |
| ימי אשראי מספקים | 140.80 | 66.64 | 72.46 | 67.92 |
| מחזור תפעולי | 137.90 | 118.20 | 148.56 | 237.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 3.23 | -2.67 | 34.34 | 21.66 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.75 | 0.59 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | -0.93 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.75 | 0.59 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | -4.04 | 11.03 | 14.43 |
| שווי חברה | 1.26M | 1.45M | 1.64M | 1.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.22 | -4.04 | 11.03 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.48 | 2.68 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 3.33 | 2.66 | 3.41 | 3.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.09 | 3.94 | -13.79 |
| הכנסות למניה | 8.91 | 7.20 | 6.36 | 5.37 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | -0.75 | 0.06 | 0.09 |
| נטל מס | 1.15 | 0.91 | -2.94 | 14.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.03 | -9.50 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR