Compagnie du Mont-Blanc SA (MLCMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.60M | 47.74M | 36.99M | 57.16M | 19.26M |
| רווח נקי | 19.41M | 20.14M | 16.34M | 15.14M | 23.82M |
| פחת והפחתות | 20.14M | 23.56M | 25.44M | 21.47M | 21.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.16M | 1.35M | -2.47M | 13.59M | -5.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -2.47M | 14.55K | -7.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.16M | 1.35M | -2.47M | 13.58M | -5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.22M | 2.69M | -2.31M | 6.76M | -20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.66M | -58.04M | -41.55M | -23.99M | 15.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.74M | -52.76M | -43.52M | -28.28M | -18.92M |
| רכישות, נטו | 19.59M | 351.00K | 1.93M | 4.52M | 18.92M |
| רכישת השקעות | -1.51M | -5.63M | -24.00K | -225.00K | -64.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 57.00K | -4.52M | 21.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.52M | 16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37M | 435.00K | -5.71M | -7.60M | 18.68M |
| פירעון חוב | 10.15M | 9.51M | 980.00K | -8.59M | 21.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 0 | 2.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.37M | -7.04M | -6.32M | 0 | -2.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -618.00K | -2.04M | -371.00K | -1.01M | -1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.65M | 146.34M | 156.20M | 166.47M | 140.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -603.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71M | -9.87M | -10.27M | 25.58M | 53.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.34M | 156.20M | 166.47M | 140.90M | 86.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.65M | 146.34M | 156.20M | 166.47M | 140.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.14M | -5.02M | -6.52M | 28.87M | 338.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.60M | 47.74M | 36.99M | 57.16M | 19.26M |
| הוצאות הוניות | -49.74M | -52.76M | -43.52M | -28.28M | -18.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR