Compagnie du Mont-Blanc SA (MLCMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.16 | 1.95 | 2.69 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.13 | 1.92 | 2.65 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.55 | 2.22 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.50 | 0.53 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 2.90 | 2.83 | 3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.73M | -101.23M | -61.77M | -71.19M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.62 | 2.55 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 2.52 | 2.97 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.06 | 10.80 | 61.98 | 21.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.54 | 1.46 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 220.33 | 206.73 | 189.20 | 193.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.66 | 0.29 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.50% | 91.12% | 28.14% | 94.32% |
| שיעור EBIT | 20.06% | 21.37% | 20.11% | 24.38% |
| שיעור EBITDA | 35.47% | 37.51% | 37.04% | 44.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.97% | 19.18% | 20.19% | 24.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.16% | 19.60% | 19.79% | 23.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.61% | 13.79% | 13.08% | 14.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.32% | 15.05% | 14.78% | 17.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.80% | 70.38% | 66.09% | 61.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.02% | 102.17% | 98.01% | 95.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 4.03% | 3.62% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.69% | 10.59% | 9.22% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.90% | 6.92% | 6.63% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 5.11% | 4.79% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 4.22% | 3.81% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 12.83% | 16.96% | 14.10% | 14.32% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 6.00 | 4.34 | 24.20 |
| מחזור זכאים | 16.13 | 2.20 | 22.09 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 45.17 | 4.14 | 31.94 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.57 | -17.08 | 79.01 | -103.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.12 | 60.82 | 84.11 | 15.08 |
| ימי מלאי | 8.08 | 88.15 | 11.43 | 137.05 |
| ימי אשראי מספקים | 22.63 | 166.06 | 16.53 | 255.25 |
| מחזור תפעולי | 97.20 | 148.98 | 95.54 | 152.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.32 | 53.07 | 41.17 | 63.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.92 | -5.58 | -7.26 | 32.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.24 | 58.66 | 48.42 | 31.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.11 | -0.18 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.80 | 0.74 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.90 | 0.85 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.67% | -4.23% | -5.63% | 27.32% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 5.90 | 7.09 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.81 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.37 | -23.64 | -17.78 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 2.49 | 3.13 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.03 | 0.25 | 0.94 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 2.83 | 2.79 | 2.35 |
| שווי חברה | 198.65M | 155.12M | 129.25M | 111.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 2.83 | 2.79 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.31 | -30.88 | -19.82 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 3.25 | 3.49 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.47 | 213.06 | 197.95 | 181.85 |
| הון עצמי למניה | 222.41 | 211.48 | 197.11 | 181.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 170.89 | 162.28 | 139.06 | 118.81 |
| רווח נקי למניה | 21.55 | 22.39 | 18.18 | 16.90 |
| נטל מס | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 2.37 | 2.26 | 3.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR