BEBO Health SA (MLBBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.34K | -54.26K |
| רווח נקי | 210.80K | 51.21K |
| פחת והפחתות | 9.00K | 4.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.46K | -110.21K |
| יתרת לקוחות | -158.46K | 0 |
| מלאי | -29.00K | -10.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -100.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 618.84K | 154.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 618.84K | 154.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.00K | -98.74K |
| פירעון חוב | -595.00K | -98.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.89K | 1.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.18K | 1.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.89K | 1.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.34K | -54.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.34K | -54.26K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF