BEBO Health SA (MLBBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.53 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.47 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.02M | -317.99K | 57.21K |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 2.86 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 5.69 | 5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.99 | 5.50 | 5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.35 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.28 | -0.22 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.76% | 25.63% | 24.98% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 12.23% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 12.66% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.89% | 12.23% | 6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 10.01% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.31% | 10.01% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.31% | 10.01% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.16% | 81.81% | 79.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 20.36% | 24.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.01% | 58.23% | 33.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 71.18% | 42.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 71.18% | 42.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 59.29% | 44.56% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.07% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 172.10 | 8.15 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 40.18 | 76.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 0 | 340.82 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 2.03 | 4.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.90 | -16.16 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.06 | 53.90 | 4.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.12 | 44.81 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 9.09 | 4.76 |
| ימי אשראי מספקים | 70.18 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.12 | 53.90 | 4.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.61% | 0.01% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 0 | 1,376.62 | 5,686.73 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 137.73 | 284.82 |
| מכפיל הון | 0 | 801.60 | 1,925.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.40 | 8,973.77 | -5,367.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8,973.77 | -5,367.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 2.73 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 801.60 | 1,925.91 |
| מכפיל שווי חברה | 2.60 | 1,088.01 | 4,234.82 |
| שווי חברה | 2.78M | 290.13M | 291.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.60 | 1,088.01 | 4,234.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 137.70 | 284.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 86.02 | 8,971.98 | -5,367.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.02 | 8,971.98 | -5,367.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | -0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.15 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.82 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CHF