IGIS Neptune Barcelona Holdco SOCIMI SA (MLABC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.03 | 1.56 | 3.74 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.03 | 1.56 | 3.74 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 1.52 | 3.08 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 2.10 | 2.70 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 29.58 | 8.85 | 39.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.95M | -84.69M | -83.67M | -81.27M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.10 | 1.79 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.68 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.18 | 2.82 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 3.68 | 2.38 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.43 | -1.84 | -1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 59.47 | 58.92 | 58.36 | 57.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.44 | 17.28 | 17.12 | 16.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.42 | 19.07 | 22.23 | 19.30 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -11.52% | -18.12% | -26.36% | -21.13% |
| שיעור EBITDA | 64.57% | 63.44% | 55.12% | 61.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.12% | -6.14% | -26.36% | -20.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.19% | -32.48% | -40.67% | -35.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.19% | -32.48% | -54.97% | -50.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.19% | -32.48% | -40.67% | -35.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 135.17% | 141.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20,974.01% | 529.33% | 154.25% | 170.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.45% | -1.68% | -2.79% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.07% | -5.37% | -7.86% | -6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.02% | -0.33% | -1.34% | -1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -0.32% | -1.34% | -1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.52% | -1.77% | -2.95% | -2.51% |
| תשואת רווחים | -122.67% | -150.52% | -255.82% | -231.08% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 70.05 | 0 | 16.62 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | 4.13 | 2.67 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.21 | 0 | 21.96 | 39.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.21 | 0 | 21.96 | 39.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.21 | 0 | 21.96 | 39.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 1.14 | 0.34 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 1.14 | 0.34 | 1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 79.41% | 393.79% | 117.85% | 521.76% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -0.66 | -0.39 | -0.43 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 0.25 | 0.85 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.25 | 0.85 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | 18.74 | 19.41 | 22.61 | 19.65 |
| שווי חברה | 85.50M | 82.80M | 84.18M | 80.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.74 | 19.41 | 22.61 | 19.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.10 | 12.31 | 12.47 | 12.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.20 | 14.49 | 49.23 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.20 | 14.49 | 49.23 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.95 | 6.88 | 7.99 | 9.38 |
| הון עצמי למניה | 7.01 | 8.14 | 9.44 | 11.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.35 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.34 | 1.35 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.44 | -0.74 | -0.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.41 |
| נטל ריבית | 2.19 | 1.79 | 1.54 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -2.62 | -0.62 | -3.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR