IGIS Neptune Barcelona Holdco SOCIMI SA (MLABC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15M | 5.71M | 1.71M | 7.57M |
| רווח נקי | -1.78M | -2.18M | -2.75M | -2.37M |
| פחת והפחתות | 5.38M | 5.48M | 5.50M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.44M | 2.41M | -1.37M | 3.62M |
| יתרת לקוחות | 13.40K | 324.61K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.46M | 2.09M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.00 | 322.11K | 810.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.25K | 0 | 0 | 103.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 103.68K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.25K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03M | -3.52M | -4.34M | -3.09M |
| פירעון חוב | 805.65K | 805.65K | 805.65K | -3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.94M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.84M | -4.33M | -10.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 4.14M | 1.95M | 4.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | 2.19M | -2.63M | 4.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14M | 1.95M | 4.58M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 4.14M | 1.95M | 4.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15M | 5.71M | 1.71M | 7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15M | 5.71M | 1.71M | 7.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR