Amatheon Agri Holding NV (MLAAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.52 | 0.69 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.27 | -0.27 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.54 | -0.54 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -38.87 | -9.59 | -9.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.54M | -28.59M | -25.32M | -15.27M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.44 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 1.18 | 0.45 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.54 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.54 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.43 | 2.70 | 1.70 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1.97 | -5.01 | -12.01 | -9.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.68 | -7.87 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 0.45 | 0.31 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.26 | -2.82 | -2.85 | -3.00 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.72% | 4.34% | -7.75% | -10.76% |
| שיעור EBIT | -155.51% | -164.29% | -87.41% | -81.39% |
| שיעור EBITDA | -108.58% | -124.11% | -59.84% | -47.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -155.51% | -161.93% | -83.42% | -82.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -213.51% | -184.88% | -100.92% | -93.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -208.06% | -177.08% | -101.02% | -111.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -219.09% | -173.77% | -104.25% | -110.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.45% | 95.78% | 100.10% | 120.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.29% | 114.17% | 120.99% | 113.45% |
| תשואה על הנכסים | -17.71% | -21.58% | -14.59% | -11.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.48% | -58.26% | -24.81% | -16.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.09% | -23.85% | -13.93% | -9.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.09% | -22.35% | -13.81% | -9.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.73% | -22.31% | -15.07% | -12.17% |
| תשואת רווחים | -100.00% | -22.38% | -17.11% | -18.63% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 107.58 | 10.33 | 15.38 | 12.90 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 4.07 | 9.78 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 3.21 | 3.99 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.96 | -1.66 | -4.66 | -5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -784.94 | 59.46 | 77.93 | 146.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.39 | 35.34 | 23.73 | 28.30 |
| ימי מלאי | 301.79 | 113.72 | 91.53 | 175.24 |
| ימי אשראי מספקים | 1,090.12 | 89.60 | 37.33 | 56.78 |
| מחזור תפעולי | 305.18 | 149.06 | 115.26 | 203.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 1.13 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -12.34 | -7.90 | -4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -12.34 | -7.90 | -4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.27 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.77 | -0.50 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.50% | -9.62% | -14.22% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -4.47 | -5.85 | -5.37 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 7.91 | 5.90 | 6.00 |
| מכפיל הון | 0.78 | 2.60 | 1.45 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.52 | -10.39 | -7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.29 | -11.71 | -8.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | 1.53 | -0.37 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 2.60 | 1.45 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -7.18 | -9.20 | -12.72 | -15.77 |
| שווי חברה | 36.07M | 76.74M | 92.46M | 70.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.18 | -9.20 | -12.72 | -15.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 11.41 | 7.61 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.73 | -13.39 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.84 | -15.09 | -10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.06 | -0.03 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.20 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.13 | 1.15 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.91 | 0.56 | 0.30 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | 0.50 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR