Amatheon Agri Holding NV (MLAAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.17M | -6.13M | -6.63M | -7.12M |
| רווח נקי | -9.63M | -12.43M | -12.27M | -10.58M | -10.78M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.70M | 3.35M | 3.26M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.89M | 647.00K | -571.00K | 654.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 26.00K | 46.00K | -386.00K | 358.00K |
| מלאי | 0 | 683.00K | 650.00K | 90.00K | -362.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.18M | -49.00K | -275.00K | 1.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -486.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.63M | 1.67M | 2.15M | 1.27M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.43M | -565.00K | -1.41M | -420.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -419.00K | -776.00K | -1.45M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 211.00K | 39.00K | 984.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.84M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.06M | 7.47M | 7.62M | 5.87M |
| פירעון חוב | 0 | 3.20M | 7.47M | 7.62M | 5.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -147.00K | -1.00K | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 645.00K | 1.59M | 862.00K | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 399.00K | -258.00K | -43.00K | 149.00K | 252.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 399.00K | -949.00K | 732.00K | -264.00K | -1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 645.00K | 1.59M | 862.00K | 1.13M | 2.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 645.00K | 1.59M | 862.00K | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.59M | -6.91M | -8.08M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.17M | -6.13M | -6.63M | -7.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | -419.00K | -776.00K | -1.45M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR