Jacques Bogart SA (JBOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 1.25 | 1.35 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.24 | 1.47 | 0.74 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -120.35M | -120.35M | -122.58M | -95.21M | -114.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.54 | 3.54 | 2.59 | 2.28 | 2.40 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.09 | 6.09 | 4.88 | 4.49 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.29 | 1.30 | 1.49 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.43 | -1.96 | 0.93 | 1.58 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.15 | 1.50 | 1.22 | 0.85 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.50 | 14.48 | 19.61 | 13.59 | 14.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.30 | 7.36 | 3.96 | 3.13 | 4.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.34% | 50.77% | 52.81% | 52.49% | 15.26% |
| שיעור EBIT | -5.50% | -5.31% | 3.61% | 4.16% | -1.85% |
| שיעור EBITDA | 3.36% | 8.54% | 14.72% | 15.10% | 10.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.98% | -6.45% | 3.02% | 3.98% | -1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.99% | -8.61% | 0.73% | 2.41% | -3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.92% | -8.55% | -0.15% | 1.29% | -3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.14% | -8.54% | 0.22% | 2.08% | -3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.26% | 99.32% | -20.92% | 53.40% | 98.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -40.88% | 133.35% | 24.12% | 60.57% | 194.38% |
| תשואה על הנכסים | -6.55% | -6.48% | -0.11% | 1.00% | -2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.59% | -39.46% | -0.54% | 4.48% | -11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.41% | -10.74% | 3.59% | 5.05% | -2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.38% | -6.46% | 0.90% | 3.58% | -1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.39% | -7.31% | -0.12% | 1.12% | -3.11% |
| תשואת רווחים | -100.51% | -38.72% | -0.70% | 3.96% | -7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 10.11 | 9.43 | 9.20 | 10.36 |
| מחזור זכאים | 1.29 | 2.21 | 1.87 | 2.12 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 1.24 | 1.19 | 1.26 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.12 | 1.95 | 2.32 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.35 | 26.49 | 6.38 | 5.52 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.80 | 165.29 | 150.37 | 156.97 | 93.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.29 | 36.10 | 38.69 | 39.66 | 35.24 |
| ימי מלאי | 504.55 | 294.25 | 306.98 | 289.54 | 153.98 |
| ימי אשראי מספקים | 283.04 | 165.07 | 195.30 | 172.24 | 96.22 |
| מחזור תפעולי | 541.84 | 330.35 | 345.67 | 329.21 | 189.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.53 | 1.19 | 2.90 | 1.10 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | 0.95 | 2.34 | 0.73 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.24 | 0.56 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.80 | 0.81 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.43 | 2.98 | 3.55 | 2.00 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.30 | 4.99 | 5.20 | 2.98 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 178.15% | 23.74% | 41.94% | 11.22% | 9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -2.58 | -185.38 | 25.23 | -13.15 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.40 | 1.02 | 0.77 | 1.13 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.56 | 4.21 | 2.38 | 8.92 | 10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 3.37 | 1.93 | 5.92 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.66 | -0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 1.02 | 0.77 | 1.13 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 21.76 | 9.94 | 5.43 | 5.28 | 9.25 |
| שווי חברה | 187.54M | 224.82M | 231.54M | 234.07M | 277.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.76 | 9.94 | 5.43 | 5.28 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 16.19 | 8.77 | 21.89 | 20.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 12.95 | 7.09 | 14.53 | 13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.22 | 3.43 | 3.00 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 3.66 | 3.93 | 7.24 | 5.75 | 5.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.15 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16.34 | 18.12 | 25.68 | 20.00 | 19.78 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.55 | -0.04 | 0.26 | -0.71 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | -0.21 | 0.53 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.62 | 0.20 | 0.58 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.10 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.71 | -0.76 | 29.87 | 4.26 | -1.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR