דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jacques Bogart SA (JBOG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.37M32.68M16.11M20.03M41.68M
רווח נקי-22.80M1.09M3.78M-10.43M754.00K
פחת והפחתות36.69M30.15M29.72M35.37M32.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.49M558.00K-17.63M-9.35M9.07M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-2.49M558.00K-17.63M-9.35M9.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.97M874.00K240.00K4.45M-1.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.67M-6.09M1.68M-3.81M-9.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.16M-5.06M-4.80M-6.58M-10.00M
רכישות, נטו000597.00K3.62M
רכישת השקעות-192.00K00-1.82M-3.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות076.00K313.00K2.17M0
פעילויות השקעה אחרות-326.00K-1.11M6.17M1.82M317.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-22.48M-34.84M-33.89M-39.90M-25.06M
פירעון חוב-20.01M-31.68M-30.82M-35.65M-20.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-124.00K-233.00K-418.00K-869.00K-1.54M
דיבידנדים ששולמו-2.34M-2.93M-2.64M-3.39M-3.42M
פעילויות מימון אחרות1.00K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.97M32.06M42.79M69.25M93.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.26M-2.47M-1.38M211.00K359.00K
שינוי נטו במזומנים-6.09M-10.73M-17.48M-23.47M7.33M
מזומנים בתחילת התקופה32.06M42.79M60.27M93.25M88.30M
מזומנים בסוף התקופה25.97M32.06M42.79M69.25M93.25M
תזרים מזומנים חופשי13.88M26.39M10.70M13.46M31.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.37M32.68M16.11M20.03M41.68M
הוצאות הוניות-3.48M-6.29M-5.41M-6.58M-10.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Jacques Bogart SA - תזרים מזומנים