Hotels de Paris (HDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.76 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.73 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.75 | -1.44 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.86M | -187.78M | -191.16M | -175.96M | -147.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 0.95 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.51 | -5.89 | -3.56 | -5.22 | -12.46 |
| יחס חוב להון | 1.29 | 1.20 | 1.39 | 1.24 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.39 | 1.31 | -0.15 | -0.30 | -1.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.14 | -5.76 | -3.38 | -5.48 | -13.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.73 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 1.67 | 0.13 | 0.21 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.00 | 12.24 | 14.83 | 4.90 | 12.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.71 | 30.38 | 24.85 | 22.29 | 21.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 4.83 | 23.59 | 15.69 | 9.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.48% | 36.20% | 35.46% | 27.55% | 45.33% |
| שיעור EBIT | 76.11% | 68.85% | -0.69% | 7.24% | 16.35% |
| שיעור EBITDA | 98.09% | 89.32% | 15.66% | 22.89% | 31.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.11% | 68.85% | 5.02% | 6.76% | 17.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.11% | 32.44% | -39.75% | -25.64% | -11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.36% | 25.93% | -40.40% | -26.86% | -11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.43% | 25.97% | -40.37% | -27.14% | -11.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.59% | 79.94% | 101.65% | 104.75% | 98.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.56% | 47.11% | -791.67% | -379.09% | -65.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 5.83% | -11.10% | -7.05% | -2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.40% | -33.61% | 37.54% | 38.60% | 40.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.03% | 22.82% | -17.94% | 34.81% | 32.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.16% | 14.27% | 1.80% | 2.27% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.56% | 7.68% | -14.35% | -9.31% | -5.51% |
| תשואת רווחים | 69.59% | 80.31% | -205.20% | -48.40% | -56.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 1.19 | 11.37 | 12.09 | 11.21 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 3.71 | 2.60 | 2.39 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 84.78 | 117.48 | 221.15 | 434.91 | 207.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.56 | 0.41 | 0.39 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.42 | -0.53 | -0.30 | -0.33 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.44 | 211.49 | -106.83 | -121.54 | -124.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.62 | 306.75 | 32.11 | 30.19 | 32.57 |
| ימי מלאי | 4.31 | 3.11 | 1.65 | 0.84 | 1.76 |
| ימי אשראי מספקים | 101.49 | 98.36 | 140.59 | 152.57 | 158.68 |
| מחזור תפעולי | 121.93 | 309.85 | 33.76 | 31.03 | 34.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.77 | -6.42 | 1.40 | 1.20 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.12 | -7.13 | 1.40 | -0.74 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 0.70 | 1.35 | 1.94 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.11 | 1.00 | -0.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.78 | -9.14 | 1.03 | 0.62 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.78 | -9.14 | 1.03 | 0.62 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -1.05 | 0.24 | 0.21 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -264.01% | -359.92% | 120.31% | -23.81% | 112.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.44 | 1.25 | -0.49 | -2.07 | -1.77 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.32 | 0.20 | 0.56 | 0.20 |
| מכפיל הון | -0.33 | -0.42 | -0.18 | -0.80 | -0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.38 | -0.28 | 0.83 | -4.20 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.31 | 0.83 | 2.60 | 0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.33 | -0.42 | -0.18 | -0.80 | -0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 5.19 | 24.85 | 18.12 | 10.19 |
| שווי חברה | 199.13M | 210.01M | 169.30M | 171.79M | 137.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 5.19 | 24.85 | 18.12 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 4.64 | 3.89 | 4.15 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.26 | -3.99 | 16.42 | -31.38 | 14.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -4.43 | 16.42 | 19.41 | 8.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.53 | -11.36 | -11.28 | -9.20 | -11.88 |
| הון עצמי למניה | -5.90 | -4.73 | -6.34 | -3.91 | -1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | -0.02 | -0.06 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.78 | 6.13 | 5.89 | 5.62 | 5.79 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.59 | -2.38 | -1.51 | -0.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 1.02 | 1.05 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.47 | 57.28 | -3.54 | -0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.79 | -4.04 | -0.59 | -0.80 | -2,613.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR