Hotels de Paris (HDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.45M | 10.31M | 8.85M | 15.68M | -6.11M |
| רווח נקי | 11.75M | -17.58M | -11.13M | -6.00K | 3.95M |
| פחת והפחתות | 9.27M | 7.12M | 6.49M | 6.56M | 6.24M |
| מס הכנסה נדחה | 1.63M | 0 | 0 | -1.21M | -219.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.27M | 1.37M | -1.29M | 2.92M | -3.16M |
| יתרת לקוחות | -30.37M | 682.00K | -2.46M | 2.20M | -3.07M |
| מלאי | -119.00K | -12.00K | -3.00K | 2.20M | -3.07M |
| יתרת ספקים | -18.78M | 698.00K | 1.17M | 723.00K | -94.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.20M | 3.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.83M | 26.52M | 14.78M | 7.76M | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.79M | 882.00K | -14.49M | -7.78M | 37.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19M | 0 | -14.33M | -6.37M | -679.00K |
| רכישות, נטו | 40.25M | 0 | 0 | 0 | 39.03M |
| רכישת השקעות | -13.16M | -291.00K | 0 | -45.00K | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.11M | 1.17M | -163.00K | -1.37M | -696.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.22M | -7.18M | -9.50M | -7.83M | -16.26M |
| פירעון חוב | 35.15M | -536.00K | -5.65M | -5.30M | -13.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -6.64M | -3.85M | -2.53M | -2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.35M | 5.77M | 1.76M | 16.93M | 16.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | 1.00K | 1.00K | -7.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.53M | 4.02M | -15.14M | 403.00K | 15.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.82M | 1.76M | 16.89M | 16.57M | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.35M | 5.77M | 1.76M | 16.93M | 16.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.64M | 10.31M | -5.48M | 9.31M | -6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.45M | 10.31M | 8.85M | 16.02M | 2.08M |
| הוצאות הוניות | -5.19M | -10.01M | -14.33M | -6.37M | -679.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR