Les Docks des Petroles d'Ambes SA (DPAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.27 | 7.17 | 5.82 | 5.99 | 6.52 |
| יחס מהיר | 6.11 | 7.01 | 5.74 | 5.91 | 6.44 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.53 | 0.46 | 0.31 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.18 | 2.76 | 2.70 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.64M | -841.56K | -36.49M | -37.69M | 5.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.52 | 5.48 | 4.58 | 4.89 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 24,028.66 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 17,688.62 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.24 | -0.13 | -0.14 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.65% | 52.35% | 77.64% | 64.48% | 51.62% |
| שיעור EBIT | 32.13% | 32.02% | 39.62% | 30.16% | 32.92% |
| שיעור EBITDA | 32.92% | 33.10% | 60.13% | 32.57% | 35.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.13% | 32.02% | 36.81% | 26.90% | 31.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.85% | 33.86% | 39.62% | 30.16% | 32.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.27% | 25.17% | 29.48% | 22.48% | 24.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.27% | 25.17% | 29.48% | 22.48% | 24.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 74.35% | 74.42% | 74.56% | 74.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.35% | 105.74% | 107.63% | 112.12% | 104.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 5.76% | 8.32% | 6.29% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.50% | 31.54% | 38.12% | 30.75% | 31.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.49% | 7.58% | 10.93% | 7.84% | 8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.64% | 8.13% | 5.85% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 5.77% | 8.33% | 6.30% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 5.72% | 10.28% | 9.35% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 6.78 | 8.45 | 8.12 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 5.28 | 2.74 | 3.71 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 19.46 | 19.52 | 15.28 | 33.85 | 45.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.12 | 1.33 | 1.49 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.90 | 3.32 | -65.92 | -42.70 | 1.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.98 | 53.81 | 43.21 | 44.93 | 45.67 |
| ימי מלאי | 18.76 | 18.70 | 23.89 | 10.78 | 8.10 |
| ימי אשראי מספקים | 75.64 | 69.19 | 133.02 | 98.41 | 52.43 |
| מחזור תפעולי | 70.74 | 72.51 | 67.10 | 55.71 | 53.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.54 | 67.48 | 102.55 | 76.65 | 59.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.54 | 52.14 | 89.22 | 55.43 | 47.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.00 | 15.34 | 13.33 | 21.21 | 12.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | 0.87 | 0.72 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.02 | 1.89 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.75 | 4.40 | 7.69 | 3.61 | 4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.32 | 0.48 | 0.39 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 5.70% | 14.63% | 11.79% | 10.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 17.49 | 9.72 | 10.70 | 10.96 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 4.40 | 2.87 | 2.41 | 2.69 |
| מכפיל הון | 6.02 | 5.52 | 3.71 | 3.29 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 17.55 | 6.84 | 8.48 | 9.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 13.56 | 5.95 | 6.13 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -1.05 | 0.23 | 6.61 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.02 | 5.52 | 3.71 | 3.29 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 13.06 | 4.63 | 7.24 | 7.32 |
| שווי חברה | 79.71M | 87.87M | 57.99M | 45.09M | 44.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 13.06 | 4.63 | 7.24 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 4.32 | 2.79 | 2.36 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 17.23 | 6.65 | 8.32 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 13.31 | 5.78 | 6.02 | 7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 663.63 | 676.61 | 163.41 | 141.43 | 571.32 |
| הון עצמי למניה | 137.08 | 165.91 | 164.58 | 142.85 | 136.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 200.80 | 207.88 | 212.76 | 195.39 | 176.13 |
| רווח נקי למניה | 50.75 | 52.32 | 62.73 | 43.93 | 43.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.29 | 1.63 | 1.74 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR