Les Docks des Petroles d'Ambes SA (DPAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60M | 10.03M | 7.50M | 5.86M | 5.98M |
| רווח נקי | 5.12M | 6.14M | 4.30M | 4.23M | 3.61M |
| פחת והפחתות | 220.58K | 4.27M | 3.69M | 464.45K | 515.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06M | 1.07M | -315.79K | -527.13K | 810.86K |
| יתרת לקוחות | -533.84K | -609.23K | 300.78K | -70.61K | 554.35K |
| מלאי | -191.74K | -103.98K | -15.56K | -2.97K | -55.91K |
| יתרת ספקים | 372.26K | 329.02K | -136.69K | -293.21K | 112.39K |
| הון חוזר אחר | -711.29K | 1.46M | -464.33K | -160.34K | 200.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.33M | -1.45M | -179.38K | 1.69M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73M | -1.76M | -1.29M | -1.48M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -1.30M | -2.07M | -1.21M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.43K | -25.79K | -22.59K | -27.10K | -23.35K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.70K | 29.42K | 32.42K | 26.56K | 28.47K |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.40K | -463.66K | 769.83K | -262.58K | 93.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.99M | -4.01M | -3.72M | -3.23M | -2.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.99M | -4.01M | -3.72M | -3.23M | -2.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 18.30M | 14.04M | 1.48M | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.33K | 0 | 0 | -1.61M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.41K | 4.26M | 2.48M | -456.35K | 2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 14.04M | 11.56M | 1.93M | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 18.30M | 14.04M | 1.48M | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.10M | 8.73M | 5.42M | 4.64M | 4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60M | 10.03M | 7.50M | 5.86M | 5.98M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -1.30M | -2.07M | -1.21M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR