Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRBP2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.08 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | -0.35 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.03B | -34.79B | -34.80B | -35.13B | -37.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.52 | 0.53 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 3.52 | 4.04 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.78 | 0.80 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.72 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.71 | 6.82 | 7.64 | 8.48 | 9.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | 0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 13.37 | 5.87 | 0.34 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.02 | 413.80 | 431.38 | 26.98 | 20.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 62.96 | 84.35 | -3.39 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.42% | 38.75% | 33.35% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15.97% | 17.21% | 11.84% | 37.38% | 36.16% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 18.36% | 12.86% | 40.57% | 39.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.08% | 17.21% | 11.84% | 37.38% | 36.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.08% | 17.21% | 11.84% | 37.38% | 36.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 13.33% | 10.11% | 31.80% | 29.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.00% | 13.33% | 10.11% | 31.72% | 29.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 77.46% | 85.41% | 85.06% | 80.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.59% | 0.49% | 0.47% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.11% | 4.03% | 3.71% | 4.00% | 4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 0.88% | 3.27% | 0.89% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 0.59% | 1.58% | 0.72% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.59% | 0.49% | 0.47% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 16.93% | 15.33% | 20.00% | 20.72% | 19.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.72 | 23.93 | 3.93 | 0.47 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 4,561.60 | 1.94 | 1.26 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.49 | 13.69 | 14.40 | 4.45 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.53 | -172.54 | -195.96 | 776.53 | 306.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.61 | 15.25 | 92.83 | 776.53 | 306.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.08 | 187.79 | 288.79 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.61 | 15.25 | 92.83 | 776.53 | 306.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.91 | 2.12 | -36.53 | -22.29 | -2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.66 | 1.89 | -36.76 | -22.57 | -2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.89 | 1.01 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.98 | 1.60 | -37.94 | -17.07 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.98 | 9.10 | -157.44 | -78.10 | -12.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.01 | -0.09 | -3.75 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.06 | -0.99 | -1.96 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.91% | 6.43% | -196.57% | -129.42% | -16.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.85 | 6.52 | 5.00 | 4.83 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.87 | 0.51 | 1.53 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.62 | 15.55 | -0.51 | -0.77 | -5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 13.84 | -0.51 | -0.78 | -6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.28 | 4.51 | 0.74 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.60 | 67.70 | 88.28 | 0.39 | 6.49 |
| שווי חברה | 826.34M | 22.57B | 22.36B | 99.02M | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.60 | 67.70 | 88.28 | 0.39 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 12.43 | 11.35 | 0.16 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 222.27 | -11.42 | -0.08 | -10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 197.84 | -11.50 | -0.08 | -10.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.60 | 111.83 | 100.96 | 90.36 | 83.56 |
| הון עצמי למניה | 115.54 | 111.77 | 100.84 | 90.33 | 83.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 33.31 | 33.81 | 37.00 | 11.37 | 11.59 |
| רווח נקי למניה | 4.66 | 4.51 | 3.74 | 3.61 | 3.39 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.37 | -8.34 | -6.17 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR