Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRBP2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.06M | -1.94B | -1.23B | -149.52M | 1.60B |
| רווח נקי | 312.42M | 233.19M | 199.05M | 231.56M | 281.96M |
| פחת והפחתות | 20.92M | 20.10M | 19.93M | 20.58M | 20.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -195.50M | -2.31B | -1.79B | -712.10M | 1.53B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -195.50M | -2.31B | -1.79B | -712.10M | 1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.77M | 115.83M | 345.30M | 310.44M | -231.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 437.75M | -34.82M | -22.08M | -18.81M | -30.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.54M | -12.35M | -15.72M | -12.27M | -18.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -22.47M | -6.37M | -6.55M | -11.09M |
| רכישת השקעות | -22.54M | -1.20B | -172.36M | -722.42M | -11.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 443.68M | 0 | 6.37M | 728.96M | 954.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.15M | -716.75M | -6.37M | -6.55M | -943.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.02M | -42.72M | -111.43M | 18.21M | -21.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -38.91M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.02M | -3.81M | -111.43M | 18.21M | -21.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 496.11M | 66.31M | 2.09B | 3.45B | 3.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 429.80M | -2.02B | -1.36B | -150.12M | 1.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.31M | 2.09B | 3.45B | 3.60B | 2.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 496.11M | 66.31M | 2.09B | 3.45B | 3.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.53M | -1.96B | -1.24B | -161.78M | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.06M | -1.94B | -1.23B | -149.52M | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -12.54M | -12.35M | -15.72M | -12.27M | -18.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR