Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendee Cert.Coop.d'Inv. (CRAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.08 | 0.01 | -0.13 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 0.08 | 0.05 | -0.19 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.32B | -28.45B | -28.14B | -27.36B | -27.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.87 | 4.02 | 4.61 | 4.68 | 5.13 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.75 | 0.02 | 0.78 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.31 | 7.54 | 8.17 | 8.32 | 8.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 129.31 | 16.61 | 7.92 | 27.97 | 10.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,421.75 | 2,501.26 | 2,629.99 | 2,489.94 | 2,493.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 116.52 | 149.13 | 163.34 | 151.93 | 99.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.25% | 32.56% | 100.00% | 100.96% | 60.38% |
| שיעור EBIT | 8.24% | 6.61% | -5.20% | 22.78% | 19.73% |
| שיעור EBITDA | 10.58% | 8.15% | 26.34% | 27.91% | 22.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 6.61% | 22.22% | 22.65% | 19.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.24% | 6.61% | 21.13% | 22.78% | 19.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 5.95% | 20.12% | 21.11% | 16.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.49% | 5.95% | 20.12% | 21.11% | 16.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.89% | 90.07% | 95.21% | 92.67% | 82.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 95.11% | 100.59% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.32% | 0.26% | 0.26% | 0.28% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.38% | 1.96% | 2.15% | 2.31% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 0.33% | 1.71% | 0.38% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.26% | 0.85% | 0.30% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.26% | 0.26% | 0.28% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 12.86% | 8.10% | 13.29% | 13.79% | 25.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.23 | 16,312.53 | 1.14 | 1.26 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.62 | -0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.27 | 5.38 | 1.62 | 1.72 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.64 | -0.09 | -0.03 | -0.04 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.99 | 0.02 | 319.81 | 223.67 | -478.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.99 | 0.02 | 319.81 | 288.56 | 145.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -64.89 | -624.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 18.99 | 0.02 | 319.81 | 223.67 | -478.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.29 | 49.18 | 36.84 | -116.48 | 216.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.35 | 45.65 | 31.18 | -122.30 | 212.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 3.53 | 5.66 | 5.81 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 1.05 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.67 | 7.46 | 4.16 | -13.62 | 27.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.67 | 13.92 | 6.51 | -20.03 | 55.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.64 | -2.10 | 1.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 173.88% | 31.91% | 35.68% | -144.13% | 301.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.87 | 12.35 | 7.53 | 7.25 | 3.91 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.74 | 1.51 | 1.53 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 3.13 | 2.80 | -0.69 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 2.91 | 2.37 | -0.73 | 0.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -47.81 | -9.78 | -0.21 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 117.43 | 158.15 | 169.09 | 157.41 | 102.80 |
| שווי חברה | 17.47B | 18.51B | 18.94B | 17.98B | 18.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 117.42 | 158.15 | 169.09 | 157.41 | 102.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.42 | 12.89 | 44.53 | 43.94 | 22.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.48 | 54.94 | 82.43 | -19.91 | 11.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.01 | 50.99 | 69.77 | -20.91 | 11.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 609.30 | 590.91 | 540.06 | 506.41 | 479.65 |
| הון עצמי למניה | 610.06 | 591.66 | 540.83 | 507.05 | 480.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 190.49 | 194.50 | 57.72 | 55.42 | 110.66 |
| רווח נקי למניה | 14.27 | 11.58 | 11.61 | 11.70 | 17.99 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -4.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 3.82 | 3.02 | -9.96 | 12.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR