Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendee Cert.Coop.d'Inv. (CRAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 362.98M | 271.51M | -860.29M | 1.60B | 490.91M |
| רווח נקי | 94.90M | 89.91M | 86.41M | 132.90M | 113.46M |
| פחת והפחתות | 22.14M | 22.13M | 21.02M | 20.69M | 18.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 214.35M | 164.03M | -974.61M | 1.40B | 365.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 214.35M | 164.03M | -974.61M | 1.40B | 1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.59M | -4.55M | 6.91M | 45.27M | -7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -956.78M | -60.10M | -50.67M | -1.75B | 676.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.07M | -41.71M | -42.94M | -28.72M | -28.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -18.39M | 0 | -9.73M | -7.52M |
| רכישת השקעות | -422.43M | -60.78M | -128.88M | -9.73M | -7.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 165.68M | 27.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -508.28M | 451.12M | -7.73M | -1.86B | 692.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.35M | -7.41M | -70.76M | 17.40M | 26.20M |
| פירעון חוב | 0 | 12.85M | -38.84M | 17.51M | -4.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.56M | -23.56M | -20.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.76M | 23.56M | 20.20M | 17.51M | -4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 1.65B | 1.45B | 2.43B | 2.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -620.15M | 204.00M | -981.72M | -132.07M | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 1.45B | 2.43B | 2.56B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 1.65B | 1.45B | 2.43B | 2.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 336.91M | 229.80M | -903.23M | 1.57B | 462.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 362.98M | 271.51M | -860.29M | 1.60B | 490.91M |
| הוצאות הוניות | -26.07M | -41.71M | -42.94M | -28.72M | -28.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR