Caisse regionale de credit agricole mutuel AlpesProvence (CRAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | 0.06 | -0.18 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.50B | -23.06B | -23.00B | -22.61B | -22.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.19 | 0.09 | 3.89 | 4.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.08 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.88 | 6.99 | 7.78 | 8.17 | 8.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.28 | 0.22 | 0.67 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 171.71 | 3.46 | 21.55 | 24.54 | 30.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,722.11 | 121.76 | 1,904.26 | 1,816.41 | 88.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 66.50 | 1.12 | 77.71 | 96.17 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.53% | 43.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15.38% | 13.84% | 34.92% | 31.56% | 38.15% |
| שיעור EBITDA | 17.65% | 15.30% | 38.78% | 31.56% | 41.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.70% | 14.23% | 34.61% | 96.30% | 37.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.37% | 13.84% | 34.92% | 32.30% | 38.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.07% | 11.88% | 30.26% | 27.60% | 31.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 11.50% | 30.26% | 27.60% | 31.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.05% | 85.86% | 86.68% | 85.45% | 83.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.90% | 97.26% | 100.88% | 33.54% | 102.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.45% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.59% | 3.49% | 3.87% | 3.67% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 3.35% | 3.16% | 3.00% | 0.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 1.71% | 1.52% | 1.49% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.45% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 17.14% | 13.83% | 21.46% | 22.18% | 31.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 63.87 | 1.50 | 1.37 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.26 | 11.85 | 4.16 | 4.07 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -218.44 | 242.86 | 265.70 | 237.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5.71 | 242.86 | 265.70 | 237.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 224.15 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 5.71 | 242.86 | 265.70 | 237.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.29 | -50.63 | 29.61 | -84.41 | -147.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.24 | -51.42 | 27.83 | -85.50 | -148.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.79 | 1.78 | 1.09 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.33 | -10.27 | 5.66 | -20.85 | -50.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.36 | -64.26 | 16.66 | -77.25 | -250.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -1.13 | 0.02 | -0.05 | -2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.33 | 0.50 | -1.49 | -2.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 351.36% | -39.10% | 33.14% | -121.28% | -241.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.84 | 7.23 | 4.66 | 4.51 | 3.15 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.86 | 1.41 | 1.24 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.28 | -2.56 | 3.02 | -0.82 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | -2.60 | 2.84 | -0.84 | -0.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.53 | 8.69 | 0.30 | -0.23 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 66.90 | 6.73 | 81.34 | 100.11 | 3.93 |
| שווי חברה | 12.79B | 1.17B | 13.96B | 13.33B | 746.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.90 | 6.73 | 81.34 | 100.11 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.81 | 1.03 | 31.54 | 31.60 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.76 | -3.07 | 67.50 | -20.94 | -0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.34 | -3.11 | 63.45 | -21.21 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 539.91 | 520.93 | 465.45 | 425.65 | 395.34 |
| הון עצמי למניה | 539.83 | 520.87 | 465.39 | 425.57 | 395.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 145.54 | 153.02 | 59.56 | 56.66 | 60.96 |
| רווח נקי למניה | 19.02 | 18.19 | 18.03 | 15.64 | 19.50 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | -2.32 | 1.42 | -4.61 | -6.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR