Caisse regionale de credit agricole mutuel AlpesProvence (CRAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.70M | 220.01M | -628.29M | -1.10B | 720.69M |
| רווח נקי | 162.03M | 154.52M | 136.22M | 173.09M | 152.20M |
| פחת והפחתות | 16.63M | 17.08M | 15.58M | 16.68M | 17.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -583.10M | 34.99M | -756.06M | -1.29B | 575.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -583.10M | 34.99M | -756.06M | -1.29B | 575.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.73M | 13.41M | -24.03M | 2.07M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.39M | -25.11M | -14.51M | -8.80M | -14.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.86M | -13.20M | -8.13M | -4.39M | -4.75M |
| רכישות, נטו | -27.53M | -11.91M | 0 | -4.41M | -9.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -527.23M | -532.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 531.65M | 542.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 292.80M | -6.38M | -4.41M | -9.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.01M | -10.95M | -79.18M | 32.00M | 20.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 35.34M | 37.28M | -17.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 37.47M | 43.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.56M | -10.64M | -69.05M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.64M | -22.00M | -17.35M | -10.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.45M | 25.33M | -58.81M | -25.41M | 15.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 536.39M | 979.49M | 795.54M | 1.52B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -443.11M | 183.95M | -721.99M | -1.08B | 726.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 979.49M | 795.54M | 1.52B | 2.59B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 536.39M | 979.49M | 795.54M | 1.52B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -382.57M | 206.80M | -636.43M | -1.10B | 715.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.70M | 220.01M | -628.29M | -1.10B | 720.69M |
| הוצאות הוניות | -5.86M | -13.20M | -8.13M | -4.39M | -4.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR