CBO TERRITORIA (CBOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.62 | 2.30 | 2.32 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.08 | -0.81 | 1.03 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.63 | 0.69 | 0.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.65 | 1.60 | 1.25 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -188.64M | -187.60M | -128.52M | -127.05M | -113.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.90 | 1.93 | 2.02 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 4.57 | 4.07 | 4.10 | 5.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.31 | 4.69 | 4.80 | 4.64 | 5.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 5.20 | 5.65 | 5.53 | 5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.24% | 57.41% | 36.33% | 46.21% | 49.03% |
| שיעור EBIT | 55.32% | 50.01% | 36.34% | 30.73% | 35.52% |
| שיעור EBITDA | 55.00% | 50.12% | 36.58% | 30.70% | 35.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.08% | 42.27% | 35.59% | 27.96% | 35.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.51% | 40.82% | 29.28% | 22.07% | 25.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.10% | 31.21% | 21.87% | 16.60% | 19.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.10% | 31.21% | 21.87% | 16.60% | 19.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.34% | 76.44% | 74.69% | 75.23% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.56% | 96.57% | 82.28% | 78.96% | 72.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.58% | 3.07% | 2.89% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 6.80% | 5.93% | 5.83% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 5.11% | 5.50% | 5.43% | 6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 3.70% | 3.94% | 3.89% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.58% | 3.07% | 2.89% | 3.21% |
| תשואת רווחים | 13.82% | 13.45% | 11.43% | 9.68% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 3.33 | 4.92 | 19.04 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 1.59 | 2.59 | 2.62 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.39 | 0.76 | 0.72 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.71 | 10.22 | 11.10 | 13.91 | 12.62 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.22 | 1.53 | 1.07 | 1.03 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.61 | 814.28 | 412.60 | 389.13 | 750.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.22 | 109.64 | 74.23 | 19.17 | 75.50 |
| ימי מלאי | 0 | 934.91 | 479.49 | 509.20 | 795.58 |
| ימי אשראי מספקים | 200.82 | 230.27 | 141.12 | 139.23 | 120.52 |
| מחזור תפעולי | 72.22 | 1,044.55 | 553.72 | 528.37 | 871.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.44 | 0.84 | 0.67 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.44 | 0.81 | 0.67 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 1.82 | 3.05 | 3.01 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 85.24 | 95.16 | 24.07 | 89.33 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.28 | 0.45 | 0.32 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.01% | 12.07% | 22.62% | 18.20% | 35.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.28 | 7.43 | 8.75 | 10.33 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 2.32 | 1.91 | 1.72 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.70 | 8.28 | 4.42 | 5.50 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 8.20 | 4.24 | 5.43 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.38 | 0.51 | -0.46 | 3.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 9.83 | 10.88 | 11.12 | 10.44 |
| שווי חברה | 263.60M | 271.50M | 265.17M | 289.84M | 303.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 9.83 | 10.88 | 11.12 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 4.93 | 3.98 | 3.41 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.85 | 17.58 | 9.20 | 10.94 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.68 | 17.40 | 8.82 | 10.82 | 7.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.27 | 7.20 | 6.88 | 6.07 | 5.97 |
| הון עצמי למניה | 7.27 | 7.20 | 6.88 | 6.08 | 5.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 1.57 | 1.87 | 2.13 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.40 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.91 | 2.06 | 1.90 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR