CBO TERRITORIA (CBOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61M | 30.07M | 26.80M | 40.49M | 18.21M |
| רווח נקי | 17.20M | 14.60M | 14.10M | 16.28M | 15.65M |
| פחת והפחתות | 63.00K | 66.00K | -31.00K | 161.00K | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.51M | 1.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 168.00K | 243.00K | 150.00K | 7.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.05M | 2.71M | 7.59M | 13.93M | -729.00K |
| יתרת לקוחות | -5.78M | 11.08M | 15.55M | -2.38M | -34.51M |
| מלאי | 2.70M | 6.35M | 5.59M | -2.73M | 8.56M |
| יתרת ספקים | 6.13M | -14.72M | -13.54M | 13.58M | 25.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 5.46M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.71M | 12.52M | 4.90M | 4.45M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.09M | -6.29M | -2.21M | -600.00K | 910.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.00K | -1.25M | -312.00K | 10.95M | -629.00K |
| רכישות, נטו | 1.97M | 0 | 0 | 265.00K | 141.00K |
| רכישת השקעות | -13.47M | -22.00K | -11.73M | -11.22M | -11.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34M | 0 | 19.86M | 72.00K | 7.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.77M | -6.29M | -1.90M | -672.00K | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.01M | -30.84M | -25.09M | -32.16M | -36.22M |
| פירעון חוב | -5.34M | -14.03M | -16.46M | -17.98M | -20.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00K | 7.00K | 32.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -995.00K | -2.20M | 0 | 0 | -28.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.43M | -8.61M | -8.60M | -8.60M | -8.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -246.00K | -6.00M | -37.00K | -5.59M | -7.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.24M | 27.64M | 34.71M | 35.20M | 27.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.00K | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.40M | -7.06M | -495.00K | 7.73M | -17.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.64M | 34.70M | 35.21M | 27.47M | 44.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.24M | 27.64M | 34.71M | 35.20M | 27.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.44M | 28.82M | 26.50M | 51.44M | 17.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61M | 30.07M | 26.80M | 40.49M | 18.21M |
| הוצאות הוניות | -164.00K | -1.25M | -300.00K | 10.95M | -629.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR