SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L' ARTOIS (ARTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.90 | 6.62 | 7.48 | 6.59 | 8.19 |
| יחס מהיר | 5.65 | 6.38 | 7.22 | 6.34 | 7.88 |
| יחס מזומנים | 5.28 | 5.97 | 6.71 | 5.90 | 7.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.13 | -0.13 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.22 | -0.26 | 0.10 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 612.98M | 635.07M | 682.31M | 675.35M | 667.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.25 | 0.33 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.70 | -28.64 | 2.31 | -3.04 | -1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 311.53 | 2,129.41 | 234.21 | 225.20 | 157.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.57 | 49.28 | -25.46 | -17.97 | -30.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.60% | 33.55% | 31.78% | 31.57% | 31.40% |
| שיעור EBIT | -18.59% | -10.55% | 16.04% | 22.47% | 14.24% |
| שיעור EBITDA | -17.05% | -9.05% | 16.04% | 23.15% | 14.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.40% | -9.81% | -1.55% | -4.26% | -0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 4.09% | 15.98% | 21.07% | 13.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 6.09% | 12.65% | 19.11% | 14.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.64% | 0.74% | 10.69% | 16.05% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.11% | 148.89% | 79.14% | 90.70% | 102.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.46% | -41.69% | -1,028.00% | -494.12% | -2,325.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.36% | 0.83% | 1.47% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.17% | 0.38% | 0.87% | 1.56% | 1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.51% | -0.61% | -0.11% | -0.35% | -0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | -0.11% | -0.07% | -0.26% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.16% | 0.36% | 0.83% | 1.47% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 0.17% | 3.03% | 0.83% | 2.19% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 3.64 | 3.38 | 3.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 4.53 | 5.31 | 4.63 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 3.25 | 4.04 | 3.58 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.27 | 7.83 | 9.28 | 8.37 | 7.47 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.37 | 132.27 | 129.51 | 131.02 | 24.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.40 | 100.36 | 107.86 | 108.01 | 0 |
| ימי מלאי | 189.94 | 112.42 | 90.41 | 101.87 | 106.68 |
| ימי אשראי מספקים | 235.96 | 80.51 | 68.76 | 78.86 | 81.98 |
| מחזור תפעולי | 303.34 | 212.78 | 198.27 | 209.88 | 106.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -39.30 | -450.94 | -61.87 | 22.33 | 28.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42.79 | -575.94 | -74.93 | 14.21 | 17.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.49 | 125.00 | 13.06 | 2.46 | 10.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.28 | 1.21 | 0.64 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -0.65 | -0.66 | 0.32 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.27 | -3.61 | -4.74 | 9.06 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.21 | -0.26 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | -6.70% | -0.69% | 0.27% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 157.37 | 275.82 | 120.88 | 45.66 | 60.64 |
| מכפיל מכירות | 16.17 | 2.01 | 15.29 | 8.72 | 8.55 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.12 | 1.05 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -199.95 | -14.93 | -145.47 | 365.81 | 270.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.53 | -19.07 | -176.18 | 232.84 | 168.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.93 | -4.67 | -3.66 | 1.01 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.12 | 1.05 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -70.30 | 27.09 | 69.83 | 19.72 | 28.66 |
| שווי חברה | 1.69B | -335.89M | 1.80B | 724.39M | 613.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.30 | 27.09 | 69.83 | 19.72 | 28.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.98 | -2.45 | 11.20 | 4.57 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -148.16 | 18.23 | -106.61 | 191.43 | 131.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.31 | 23.28 | -129.11 | 121.85 | 81.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,693.76 | 68,584.38 | 10,341.00 | 7,254.40 | 6,921.24 |
| הון עצמי למניה | 8,772.60 | 69,147.09 | 10,377.70 | 7,295.96 | 6,939.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.82 | 0.82 | 0.33 | 0.24 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 529.13 | 4,281.25 | 713.05 | 596.09 | 556.93 |
| רווח נקי למניה | 14.73 | 260.56 | 90.18 | 113.89 | 78.49 |
| נטל מס | 0.78 | 1.49 | 0.79 | 0.91 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.19 | -0.39 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -94.19 | -14.27 | -0.81 | 0.20 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR