SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L' ARTOIS (ARTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43M | -13.95M | 5.95M | 7.51M | 12.43M |
| רווח נקי | 1.01M | 17.20M | 30.32M | 18.60M | 12.19M |
| פחת והפחתות | 2.05M | 2.39M | 1.08M | 2.23M | 609.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -153.00K | -166.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.00K | 1.12M | -6.47M | -11.97M | 3.08M |
| יתרת לקוחות | 4.97M | 5.35M | -12.21M | -6.08M | 526.00K |
| מלאי | -1.07M | 3.08M | -615.00K | -7.19M | -4.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 6.08M | -526.00K |
| הון חוזר אחר | -3.87M | -7.31M | 6.35M | -4.79M | 7.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.52M | -34.67M | -18.98M | -1.20M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.12M | -2.62M | -2.15M | -2.91M | 175.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -747.00K | -810.00K | -656.00K | -2.83M | -1.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | -912.00K |
| רכישת השקעות | -23.83M | -21.00K | -20.00K | -101.00K | -44.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.00K | 22.00K | 21.00K | 16.00K | 1.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.39M | -1.81M | -1.50M | -1.80M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.86M | 14.37M | 901.00K | -180.00K | -6.45M |
| פירעון חוב | -3.12M | 1.04M | -2.35M | 458.00K | 780.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.59M | 0 | 7.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.10M | -18.10M | -18.10M | -9.05M | -9.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.37M | 22.85M | 21.35M | 1.27M | 1.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 617.85M | 666.55M | 668.72M | 664.07M | 659.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -302.00K | 33.00K | -39.00K | -15.00K | 154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.71M | -2.17M | 4.65M | 4.40M | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.55M | 668.72M | 664.07M | 659.67M | 653.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 617.85M | 666.55M | 668.72M | 664.07M | 659.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.43M | -16.90M | 3.78M | 4.68M | 10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43M | -13.95M | 5.95M | 7.51M | 12.43M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -2.95M | -656.00K | -2.83M | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR