Altareit SA (AREIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 1.57 | 1.17 | 1.40 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.43 | -0.02 | 0.80 | 0.89 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.46 | 0.26 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.18 | 0.10 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.19 | 0.41 | 0.35 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.78B | -103.80M | 69.50M | 328.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.44 | 1.57 | 1.37 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 5.09 | 5.30 | 4.83 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.01 | 0.07 | -0.55 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -1.17 | -0.20 | -17.02 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.91 | 1.20 | 1.16 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 466.53 | 561.03 | 668.11 | 622.30 | 758.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 61.23 | -40.17 | 17.12 | -1.70 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.58% | 13.47% | 14.72% | 8.79% | 12.89% |
| שיעור EBIT | -1.25% | -2.54% | 0.76% | -13.60% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 0.61% | -0.92% | 1.06% | -12.33% | 4.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.62% | -2.04% | -0.31% | -15.87% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.67% | -4.30% | -2.63% | -18.02% | 4.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.10% | -3.62% | -2.34% | -13.49% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.44% | -3.07% | -1.90% | -13.50% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 84.28% | 88.79% | 74.87% | 61.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.28% | 210.32% | 858.75% | 113.55% | 109.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.25% | -2.00% | -1.61% | -8.67% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.57% | -10.17% | -8.51% | -41.93% | 6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.56% | -1.36% | -0.62% | -24.04% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.00% | -0.81% | -0.30% | -14.86% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | -2.21% | -1.76% | -9.54% | 1.98% |
| תשואת רווחים | -3.96% | -7.44% | -7.42% | -41.39% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 2.42 | 3.44 | 2.93 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 1.55 | 1.78 | 1.99 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.78 | 2.37 | 2.02 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.43 | 7.13 | 9.33 | 16.33 | 17.05 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.55 | 0.69 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.86 | 4.93 | 4.07 | 2.38 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.02 | 120.89 | 55.36 | 121.87 | 169.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 224.14 | 151.14 | 106.16 | 124.41 | 137.27 |
| ימי מלאי | 0 | 205.40 | 153.92 | 180.87 | 171.45 |
| ימי אשראי מספקים | 219.12 | 235.65 | 204.72 | 183.40 | 138.84 |
| מחזור תפעולי | 224.14 | 356.54 | 260.08 | 305.28 | 308.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.44 | -58.34 | 146.59 | 64.40 | -11.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -43.75 | -116.28 | 130.18 | 63.89 | -12.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 57.19 | 57.94 | 16.42 | 0.51 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.26 | 1.99 | 0.89 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | -1.01 | 8.93 | 125.11 | -11.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | -1.01 | 8.93 | 125.11 | -11.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.11 | 0.23 | 0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.06 | 0.10 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.10% | -22.58% | 27.70% | 14.20% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.19 | -13.42 | -13.47 | -2.42 | 14.69 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.33 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.37 | 1.15 | 1.01 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.34 | -4.43 | 3.61 | 7.04 | -48.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.18 | -8.83 | 3.21 | 6.99 | -53.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -1.34 | 0.17 | 0.00 | 4.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.37 | 1.15 | 1.01 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 148.65 | -92.83 | 46.78 | -4.35 | 11.75 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.59B | 1.30B | 1.29B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 148.65 | -92.83 | 46.78 | -4.35 | 11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.86 | 0.50 | 0.54 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.99 | -7.81 | 5.69 | 11.58 | -71.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.32 | -15.56 | 5.06 | 11.48 | -77.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 227.75 | 208.02 | 239.65 | 267.05 | 362.27 |
| הון עצמי למניה | 391.44 | 376.86 | 410.16 | 444.13 | 629.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,018.74 | 1,058.62 | 1,491.97 | 1,380.56 | 1,561.30 |
| רווח נקי למניה | -21.39 | -38.32 | -34.89 | -186.23 | 42.55 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | 2.14 | 1.69 | -3.49 | 1.32 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.63 | 1.79 | -4.20 | -0.35 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR