Altareit SA (AREIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.00M | 256.30M | 112.60M | -20.60M | 43.60M |
| רווח נקי | -56.90M | -61.00M | -325.60M | 74.50M | 72.20M |
| פחת והפחתות | 30.00M | 29.70M | 30.80M | 24.90M | 22.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.30M | 8.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.30M | 3.30M | 3.10M | -3.70M | -700.00K |
| שינוי בהון החוזר | -84.30M | 165.10M | 392.00M | -126.20M | -100.70M |
| יתרת לקוחות | 139.00M | 68.40M | 411.60M | 28.40M | 3.60M |
| מלאי | 92.10M | 144.90M | 158.30M | -176.90M | -35.40M |
| יתרת ספקים | -217.00M | 157.70M | 129.30M | -83.90M | -99.60M |
| הון חוזר אחר | -98.40M | -174.10M | 392.00M | 106.20M | 30.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | 119.20M | 12.30M | 600.00K | 41.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.40M | -14.00M | 63.60M | -43.10M | -19.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.30M | -28.70M | -900.00K | -1.80M | -9.90M |
| רכישות, נטו | 17.30M | -16.80M | -14.50M | -29.00M | 1.10M |
| רכישת השקעות | -17.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.70M | 31.50M | 79.00M | -12.30M | -10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.30M | -102.50M | -438.80M | -504.60M | 137.80M |
| פירעון חוב | -142.90M | -34.10M | -362.50M | -464.40M | 156.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 200.00K | 0 | 100.00K | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.60M | -68.60M | -76.20M | -40.30M | -19.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.60M | 652.00M | 512.30M | 798.60M | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90M | -45.60M | 23.20M | 11.50M | 8.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -391.80M | 139.70M | -262.50M | -556.80M | 170.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.40M | 512.30M | 774.80M | 1.36B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.60M | 652.00M | 512.30M | 798.60M | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -203.30M | 227.60M | 111.70M | -22.40M | 33.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.00M | 256.30M | 112.60M | -20.60M | 43.60M |
| הוצאות הוניות | -101.30M | -28.70M | -900.00K | -1.80M | -9.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR