Osmosun (ALWTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -4.89M | -2.15M | -107.24K | -709.67K |
| רווח נקי | -2.17M | -6.33M | -3.07M | -329.40K | -224.90K |
| פחת והפחתות | 304.51K | 1.49M | 743.15K | 956.62K | 557.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.97K | 272.89K | -342.20K | -583.24K | -834.85K |
| יתרת לקוחות | -566.21K | 689.95K | -298.53K | -973.00K | -2.67M |
| מלאי | -59.73K | -274.86K | 9.13K | -270.15K | -86.85K |
| יתרת ספקים | 312.85K | 177.89K | -170.64K | -191.73K | 331.37K |
| הון חוזר אחר | 97.12K | -142.20K | 117.85K | -313.10K | -748.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 376.74K | -328.41K | 522.37K | -151.22K | -207.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.24K | -66.94K | -633.62K | -513.78K | -660.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -644.00 | -66.94K | -429.44K | -503.99K | -660.55K |
| רכישות, נטו | 1.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -102.61K | 0 | -204.19K | -9.79K | -178.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20M | -623.81K | 9.60M | 203.94K | -489.30K |
| פירעון חוב | -797.06K | -722.74K | -627.87K | 400.58K | -157.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 10.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -196.64K | -331.51K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 98.93K | 98.94K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.34K | 1.61M | 1.13M | 386.17K | 803.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 592.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.18K | -5.59M | 747.66K | -417.08K | -1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.17K | 7.20M | 386.17K | 803.25K | 2.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.34K | 1.61M | 1.13M | 386.17K | 803.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.70M | -4.96M | -2.58M | -611.23K | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -4.89M | -2.15M | -107.24K | -709.67K |
| הוצאות הוניות | -643.00 | -66.94K | -429.44K | -503.99K | -660.55K |
הנתונים מוצגים ב-EUR