Osmosun (ALWTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.64 | 1.58 | 4.30 | 3.17 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.20 | 1.26 | 4.07 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 0.49 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.83 | -1.28 | -0.57 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.09 | -2.01 | -0.92 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.35 | -2.86 | -6.52 | -3.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -403.32K | 314.40K | 83.02K | 5.94M | -1.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.13 | 1.45 | 0.32 | 3.76 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.12 | 0.59 | 0.24 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.05 | 0.45 | 0.19 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.33 | 4.10 | 1.62 | 6.48 |
| יחס כיסוי חוב | -2.97 | -3.29 | -5.92 | -1.29 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.21 | -49.83 | -170.79 | -4.57 | -12.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.06 | 0.32 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.31 | -0.31 | -0.76 | -10,264.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -56.17% | -67.78% | 49.58% | -50.25% | 26.94% |
| שיעור EBIT | -80.14% | -133.93% | -327.78% | -81.90% | -17.24% |
| שיעור EBITDA | -67.60% | -117.09% | -248.32% | -57.15% | -0.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -80.14% | -133.93% | -327.94% | -96.48% | -13.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.47% | -119.85% | -329.70% | -103.00% | -18.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.47% | -119.85% | -337.71% | -102.27% | -7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.47% | -119.85% | -329.70% | -102.27% | -17.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 102.43% | 99.28% | 38.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.20% | 89.49% | 100.54% | 106.76% | 135.79% |
| תשואה על הנכסים | -15.38% | -21.50% | -127.01% | -25.15% | -6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.60% | -28.56% | -521.22% | -40.62% | -40.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.64% | -28.42% | -240.79% | -29.31% | -14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.60% | -26.56% | -186.07% | -27.23% | -13.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.38% | -21.50% | -127.01% | -25.15% | -6.32% |
| תשואת רווחים | -8.59% | -20.41% | -86.92% | -7.34% | -0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.65 | 1.47 | 1.47 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 8.50 | 9.17 | 1.47 | 5.53 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 8.85 | 4.35 | 1.20 | 8.20 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 2.55 | 1.93 | 1.60 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.49 | 0.41 | 0.62 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.99 | 181.59 | 303.49 | 227.46 | 146.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.69 | 137.50 | 248.39 | 248.97 | 161.75 |
| ימי מלאי | 41.25 | 83.90 | 303.83 | 44.53 | 54.54 |
| ימי אשראי מספקים | 42.96 | 39.81 | 248.73 | 66.04 | 70.10 |
| מחזור תפעולי | 194.94 | 221.40 | 552.22 | 293.50 | 216.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.10 | -0.87 | -0.38 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.10 | -0.89 | -0.46 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.20 | 5.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -168.31 | -2,647.83 | -73.12 | -5.00 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -168.31 | -2,647.83 | -73.12 | -5.00 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.69 | -2.78 | -0.88 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | -0.94 | -2.61 | -0.72 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.51% | -16.03% | -68.15% | -6.16% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.63 | -5.03 | -1.15 | -13.62 | -122.19 |
| מכפיל מכירות | 7.84 | 5.87 | 3.89 | 13.93 | 8.75 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.40 | 6.00 | 5.53 | 49.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.69 | -6.24 | -1.47 | -16.23 | -65.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.75 | -6.24 | -1.49 | -19.47 | -375.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -2.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.40 | 6.00 | 5.53 | 49.60 |
| מכפיל שווי חברה | -12.48 | -5.32 | -1.87 | -25.13 | -165,164.70 |
| שווי חברה | 18.53M | 11.28M | 8.71M | 43.12M | 42.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.48 | -5.32 | -1.87 | -25.13 | -165,164.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.43 | 6.23 | 4.65 | 14.36 | 9.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.34 | -6.62 | -1.76 | -16.73 | -70.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.40 | -6.62 | -1.78 | -20.08 | -400.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.45 | 0.22 | 1.45 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.43 | 0.22 | 1.35 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 0.53 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.12 | -1.13 | -0.55 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.89 | 1.01 | 1.26 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR