Vialife SA (ALVIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 1.00 | 1.02 | 0.85 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.00 | 1.02 | 0.85 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.41 | 0.01 | -0.03 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.93 | 7.46 | 0.07 | -0.21 | 9.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00M | -756.83K | -1.22M | -1.39M | -663.73K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.30 | 0.43 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.92 | 2.59 | 5.59 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.48 | 0.72 | 0.85 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.72 | 0.81 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.92 | 5.69 | 8.69 | 13.00 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 2.80 | 0.59 | -0.10 | 6.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 114.10 | 33.01 | 4.37 | -4.38 | 47.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.92 | 3.14 | 4.99 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.75 | -2.29 | 0.26 | -3.43 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.63% | 38.27% | 35.42% | 34.29% | 39.36% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 8.00% | 1.64% | -6.09% | 14.79% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | 11.30% | 5.30% | -2.83% | 18.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 7.93% | 1.25% | -1.36% | 14.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.72% | 7.71% | 1.34% | -6.25% | 14.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 7.54% | 2.85% | -4.44% | 12.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.60% | 7.54% | 2.87% | -4.44% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.36% | 97.75% | 213.47% | 71.06% | 84.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 215.77% | 97.24% | 106.43% | 460.18% | 103.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 7.35% | 2.99% | -4.39% | 12.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.89% | 41.84% | 26.00% | -57.05% | 54.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.38% | 22.81% | 3.12% | -4.88% | 31.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.78% | 20.13% | 2.44% | -2.55% | 24.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 7.44% | 3.06% | -4.50% | 13.15% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 5.94% | 2.34% | -3.49% | 18.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 4.83 | 4.05 | 4.16 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 1.03 | 1.40 | 1.33 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.03 | 3.60 | 2.81 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.88 | 196.36 | -19.41 | 131.30 | 7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -383.70 | -279.91 | -171.04 | -185.96 | -188.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.64 | 75.62 | 90.08 | 87.67 | 62.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 448.34 | 355.53 | 261.12 | 273.63 | 251.96 |
| מחזור תפעולי | 64.64 | 75.62 | 90.08 | 87.67 | 62.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.57 | 3.18 | 0.09 | -0.23 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.18 | -0.18 | -0.37 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -2.00 | 1.58 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 0 | 0.33 | -0.26 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | 0.33 | -1.72 | 28.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | 1.68 | 0.03 | -0.05 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.28 | 0.01 | -0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.97% | -1.33% | -2.56% | 30.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.17 | 16.83 | 42.73 | -28.69 | 5.46 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.27 | 1.22 | 1.27 | 0.67 |
| מכפיל הון | 5.26 | 7.04 | 11.11 | 16.36 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.55 | -75.23 | -39.05 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.92 | 4.55 | 150.45 | -61.73 | 3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.09 | -0.27 | 0.22 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.26 | 7.04 | 11.11 | 16.36 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.15 | 8.93 | 23.22 | -48.44 | 2.85 |
| שווי חברה | 1.98M | 4.57M | 5.32M | 6.18M | 2.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.15 | 8.93 | 23.22 | -48.44 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 1.01 | 1.23 | 1.37 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.62 | -76.07 | -42.03 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70 | 3.62 | 152.14 | -66.43 | 2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.92 | 0.96 | 0.59 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 2.06 | 1.20 | 0.89 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -1.13 | 0.29 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10.97 | 11.43 | 10.92 | 11.38 | 13.53 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.86 | 0.31 | -0.51 | 1.65 |
| נטל מס | 0.47 | 0.98 | 2.13 | 0.71 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.16 | 0.96 | 0.81 | 1.03 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 3.70 | 0.28 | 0.47 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR