Vialife SA (ALVIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | 35.00K | -93.00K | 1.14M | 995.00K |
| רווח נקי | 341.00K | 123.00K | -200.00K | 653.00K | 364.00K |
| פחת והפחתות | 149.45K | 81.00K | 168.00K | 184.89K | 109.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 794.00K | -170.00K | -61.00K | 574.00K | 523.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 794.00K | -170.00K | -61.00K | 574.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.45K | 1.00K | 0 | -272.89K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00K | -105.00K | -32.00K | -40.00K | -984.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -105.00K | -54.00K | -40.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.00K | 0 | 22.00K | 0 | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.00K | -159.00K | -801.00K | -509.00K | 368.00K |
| פירעון חוב | 0 | -159.00K | -156.00K | -212.00K | 666.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -297.00K | -297.00K | -298.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -161.00K | 0 | -348.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 908.00K | 1.14M | 2.06M | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07M | -229.00K | -925.00K | 590.00K | 378.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 908.00K | 1.14M | 2.06M | 1.47M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 908.00K | 1.14M | 2.06M | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26M | -70.00K | -147.00K | 1.10M | -17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | 35.00K | -93.00K | 1.14M | 995.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -105.00K | -54.00K | -40.00K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR