Trilogiq SA (ALTRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.68 | 10.68 | 9.71 | 8.38 | 15.03 |
| יחס מהיר | 9.57 | 9.57 | 8.58 | 7.34 | 12.83 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 0.98 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.54M | 31.54M | 30.61M | 29.46M | 27.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 125.00 | 202.88 | 52.79 | 95.16 | 138.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.50 | 96.75 | 8.51 | 34.68 | -29.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.80 | -2.33 | -1.75 | -1.55 | -7.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.17% | 61.83% | 63.98% | 61.23% | 36.13% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 3.40% | 6.31% | 7.33% | -1.92% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 7.70% | 10.49% | 10.66% | 2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.41% | 3.69% | 1.43% | 3.60% | -0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.41% | 3.40% | 6.15% | 7.23% | -2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 3.52% | 4.57% | 6.44% | -2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.45% | 3.45% | 4.54% | 6.46% | -2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.92% | 103.50% | 74.33% | 89.02% | 145.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 92.25% | 429.52% | 200.69% | 514.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.74% | 2.53% | 3.69% | -1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 1.91% | 2.80% | 4.15% | -1.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.97% | 0.86% | 2.29% | -0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | 1.97% | 0.64% | 2.04% | -0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 1.75% | 2.53% | 3.69% | -1.64% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 4.14% | 4.69% | 8.05% | -4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.81 | 4.52 | 3.71 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 13.49 | 5.14 | 5.05 | 4.09 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 2.16 | 2.09 | 2.21 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.19 | 3.23 | 3.08 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.09 | 173.60 | 183.23 | 174.24 | 170.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.84 | 75.84 | 80.82 | 98.48 | 99.17 |
| ימי מלאי | 64.31 | 168.78 | 174.68 | 165.09 | 119.18 |
| ימי אשראי מספקים | 27.06 | 71.01 | 72.28 | 89.33 | 48.11 |
| מחזור תפעולי | 140.15 | 244.62 | 255.51 | 263.57 | 218.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.76 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.83 | 8.31 | 11.40 | 5.76 | 3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.83 | 8.31 | 11.40 | 5.76 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 134.22 | 134.86 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.17% | 11.41% | 9.75% | 12.16% | 5.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.69 | 23.90 | 21.61 | 12.43 | -24.33 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.85 | 0.97 | 0.80 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.22 | 8.76 | 10.26 | 8.23 | 17.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 7.71 | 9.36 | 6.80 | 12.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.84 | -0.68 | -0.04 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 13.63 | 8.73 | 7.54 | 5.96 | 17.43 |
| שווי חברה | 13.53M | 14.10M | 18.34M | 15.28M | 11.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.63 | 8.73 | 7.54 | 5.96 | 17.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.67 | 0.79 | 0.63 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 6.92 | 8.32 | 6.53 | 12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 6.08 | 7.59 | 5.39 | 8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.17 | 10.22 | 10.13 | 9.99 | 9.61 |
| הון עצמי למניה | 10.29 | 10.33 | 10.15 | 9.99 | 9.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.26 | 0.11 | -0.48 |
| הכנסות למניה | 5.59 | 5.61 | 6.21 | 6.44 | 5.95 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.41 | -0.18 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.74 | 0.89 | 1.46 |
| נטל ריבית | 2.84 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 3.21 | 2.29 | 1.82 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR