דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Trilogiq SA (ALTRI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.32M2.42M2.83M1.24M-685.00K
רווח נקי723.00K1.05M1.56M-634.00K491.00K
פחת והפחתות902.00K856.00K800.00K1.23M1.27M
מס הכנסה נדחה0-14.00K-30.00K-12.00K-25.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר795.00K567.00K470.00K689.00K-2.12M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר795.00K567.00K470.00K689.00K-2.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-102.00K-46.00K7.00K-32.00K-319.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-178.00K-159.00K-404.00K-275.00K478.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-214.00K-178.00K-492.00K-343.00K-272.00K
רכישות, נטו052.00K87.00K68.00K750.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות36.00K19.00K88.00K68.00K750.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-27.00K-5.00K21.00K31.00K-371.00K
פירעון חוב-18.00K-3.00K21.00K38.00K-356.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.00K-2.00K0-7.00K-15.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.94M25.20M22.97M20.58M19.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-378.00K-19.00K-62.00K-18.00K277.00K
שינוי נטו במזומנים1.74M2.23M2.39M978.00K-301.00K
מזומנים בתחילת התקופה25.20M22.97M20.58M19.61M19.91M
מזומנים בסוף התקופה26.94M25.20M22.97M20.58M19.61M
תזרים מזומנים חופשי2.04M2.20M2.34M899.00K-957.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.32M2.42M2.83M1.24M-685.00K
הוצאות הוניות-279.00K-212.00K-492.00K-343.00K-272.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Trilogiq SA - תזרים מזומנים