ALTAREA (ALTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.09 | 1.25 | 1.10 | 1.38 |
| יחס מהיר | 3.11 | 0.31 | 0.88 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.75 | 0.29 | 0.26 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.14 | 0.86 | 0.54 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.82B | -1.92B | -2.10B | 328.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.57 | 1.62 | 1.53 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.09 | 4.85 | 4.96 | 4.77 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.02 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 2.27 | 2.06 | -2.21 | 5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.09 | 1.27 | 1.54 | 12.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.10 | 117.25 | 133.25 | 134.04 | 774.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.84 | 12.39 | 8.99 | -19.88 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | 23.85% | 21.79% | 17.17% | 11.62% |
| שיעור EBIT | 8.33% | 6.72% | 6.32% | -8.29% | 9.34% |
| שיעור EBITDA | 10.24% | 8.51% | 8.06% | -3.64% | 13.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 8.73% | 7.31% | -5.83% | 9.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 2.87% | 2.78% | -22.95% | 16.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 0.40% | 0.23% | -17.42% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.18% | 3.43% | 3.18% | -12.01% | 14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.38% | 14.05% | 8.11% | 75.92% | 15.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.15% | 32.88% | 37.96% | 393.99% | 174.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.11% | 0.07% | -5.67% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.27% | 0.51% | 0.36% | -27.06% | 6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 2.44% | 3.45% | -2.83% | 16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 2.29% | 3.16% | -7.93% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.11% | 0.08% | -5.91% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 0.34% | 0.30% | -28.85% | 33.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.42 | 2.82 | 3.15 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.50 | 1.63 | 1.95 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.75 | 2.14 | 1.94 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 8.05 | 9.74 | 18.45 | 18.92 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.40 | 5.74 | 4.45 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.01 | 115.84 | 77.16 | 116.74 | 188.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.49 | 151.12 | 129.60 | 115.98 | 149.79 |
| ימי מלאי | 0 | 208.76 | 170.88 | 188.21 | 177.96 |
| ימי אשראי מספקים | 229.50 | 244.04 | 223.32 | 187.45 | 138.84 |
| מחזור תפעולי | 150.49 | 359.88 | 300.48 | 304.19 | 327.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.42 | 2.93 | 20.28 | 16.13 | -11.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | -1.68 | 18.79 | 15.63 | -12.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.10 | 4.61 | 1.50 | 0.50 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -0.57 | 0.93 | 0.97 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.23 | 2.15 | 1.53 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 0.64 | 13.55 | 32.09 | -11.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.85% | -1.53% | 19.49% | 19.53% | -10.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.24 | 296.22 | 336.81 | -3.47 | 2.97 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.19 | 0.76 | 0.60 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.52 | 1.21 | 0.94 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.59 | -65.26 | 5.13 | 5.12 | -9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 37.44 | 4.75 | 4.96 | -10.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 10.74 | -3.31 | 0.02 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.52 | 1.21 | 0.94 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 20.69 | 26.41 | 18.40 | -36.49 | 1.83 |
| שווי חברה | 4.24B | 4.68B | 4.02B | 3.60B | 728.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.69 | 26.41 | 18.40 | -36.49 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.25 | 1.48 | 1.33 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.12 | -122.89 | 10.04 | 11.25 | -32.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 70.52 | 9.30 | 10.90 | -35.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.88 | 120.40 | 131.55 | 140.52 | 362.27 |
| הון עצמי למניה | 64.60 | 72.30 | 79.50 | 85.28 | 629.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.20 | -0.14 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 85.74 | 91.88 | 127.15 | 132.46 | 1,732.89 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 0.37 | 0.29 | -23.08 | 42.55 |
| נטל מס | 0.39 | 0.14 | 0.08 | 0.76 | 0.15 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 2.77 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 6.15 | 0.93 | 5.02 | -0.70 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR