ALTAREA (ALTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.40M | 432.30M | 330.50M | -20.60M | 43.60M |
| רווח נקי | 71.50M | 86.10M | -472.90M | 74.50M | 72.20M |
| פחת והפחתות | 33.80M | 47.30M | 37.80M | 31.40M | 22.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -108.50M | 9.30M | 8.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.80M | 16.20M | 3.10M | -3.70M | -700.00K |
| שינוי בהון החוזר | -92.50M | 159.80M | 421.20M | -126.20M | -100.70M |
| יתרת לקוחות | 155.50M | 800.00K | 468.70M | 28.40M | 3.60M |
| מלאי | 89.80M | 133.40M | 150.10M | -176.90M | -35.40M |
| יתרת ספקים | -238.80M | 172.10M | 129.30M | -83.90M | -99.60M |
| הון חוזר אחר | -99.00M | -146.50M | -326.90M | 106.20M | 30.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.80M | 122.90M | 231.90M | -5.90M | 41.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.30M | -20.70M | 63.60M | -43.10M | -19.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.50M | -26.90M | -15.30M | -1.80M | -9.90M |
| רכישות, נטו | -14.60M | 33.00M | -14.50M | -29.00M | 1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -67.20M | -26.80M | 93.40M | -12.30M | -10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.80M | -301.50M | -438.80M | -504.60M | 137.80M |
| פירעון חוב | -87.60M | -9.50M | -269.10M | -464.40M | 156.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 103.20M | 92.00M | 34.30M | 149.50M | 357.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -5.50M | -26.30M | -31.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -179.10M | -168.90M | -206.00M | -199.80M | -91.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -114.30M | -214.10M | 7.50M | 36.40M | -254.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.70M | 775.50M | 665.40M | 798.60M | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.30M | -44.30M | 23.50M | 11.50M | 8.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -395.40M | 110.10M | -262.70M | -556.80M | 170.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 775.50M | 665.40M | 928.10M | 1.36B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.70M | 775.50M | 665.40M | 798.60M | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.10M | 400.40M | 320.20M | -22.40M | 33.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.40M | 432.30M | 112.60M | -20.60M | 43.60M |
| הוצאות הוניות | -104.50M | -31.90M | -10.30M | -1.80M | -9.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR