STIF S.A. (ALSTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48M | 0 | 2.28M | 2.64M | 2.43M |
| רווח נקי | 12.28M | 9.68M | 2.00M | 2.28M | 1.90M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 1.60M | 1.31M | 937.72K | 986.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.60M | 0 | -1.31M | -622.90K | -499.79K |
| יתרת לקוחות | -1.78M | 0 | 0 | -60.04K | -115.50K |
| מלאי | 2.82M | 0 | 0 | -563.45K | -799.17K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.63M | 0 | -1.31M | 596.00 | 414.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09M | -11.28M | 275.99K | 37.12K | 43.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.31M | 0 | -3.18M | -3.11M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91M | 0 | -3.27M | -3.31M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -601.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.76K | 0 | 24.55K | 114.70K | 9.41K |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.84M | 0 | 62.02K | 85.09K | 82.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.35M | 0 | 6.86M | 556.38K | -1.05M |
| פירעון חוב | 19.66M | 0 | -262.96K | 1.38M | -502.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 31.12K | 0 | 8.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -253.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.03M | 0 | -800.31K | -700.04K | -649.72K |
| פעילויות מימון אחרות | -62.15K | 0 | -193.48K | -119.16K | 107.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.74M | 16.64M | 7.82M | 1.91M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -418.10K | 0 | -47.09K | -33.24K | 53.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.90M | 8.82M | 5.91M | 46.92K | 251.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.64M | 7.82M | 1.91M | 1.86M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.74M | 16.64M | 7.82M | 1.91M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.86M | 0 | -988.67K | -676.01K | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48M | 0 | 2.28M | 2.64M | 2.43M |
| הוצאות הוניות | -6.62M | 0 | -3.27M | -3.31M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-EUR