STIF S.A. (ALSTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.75 | 1.90 | 2.22 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.21 | 1.21 | 1.48 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.59 | 0.72 | 0.21 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.43 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.00 | 0 | 1.65 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.94M | -13.25M | 6.77M | 4.98M | -1.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.22 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.41 | 0.51 | 0.47 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.34 | 0.32 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.51 | 0.27 | 0.24 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.06 | 2.28 | 2.14 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.41 | 3.99 | 2.57 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.20 | 9.78 | 27.13 | 34.23 | 21.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.34 | 8.39 | 3.18 | 1.81 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.31 | -0.10 | 0.95 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.28% | 33.06% | 64.71% | 59.42% | 50.90% |
| שיעור EBIT | 18.51% | 19.45% | 21.90% | 8.57% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 21.14% | 22.64% | 25.65% | 13.17% | 11.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.51% | 19.45% | 21.90% | 31.50% | 8.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.56% | 17.13% | 21.08% | 7.68% | 8.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.79% | 12.99% | 15.85% | 5.42% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.16% | 13.59% | 16.57% | 6.49% | 7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.23% | 75.82% | 75.19% | 70.61% | 66.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.45% | 88.04% | 96.27% | 24.38% | 101.47% |
| תשואה על הנכסים | 12.35% | 12.58% | 18.92% | 6.84% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.24% | 38.52% | 43.12% | 14.64% | 37.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.40% | 26.69% | 40.51% | 56.14% | 20.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.68% | 18.27% | 28.03% | 44.06% | 16.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.31% | 18.07% | 20.29% | 6.93% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 12.86% | 4.09% | 9.82% | 7.45% | 4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 8.70 | 18.04 | 11.87 | 14.98 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 4.26 | 2.87 | 3.97 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 2.37 | 1.72 | 2.37 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.26 | 5.76 | 5.26 | 4.05 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.97 | 1.19 | 1.26 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 4.88 | 4.56 | 4.74 | 7.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.44 | 110.36 | 105.64 | 92.79 | 80.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.79 | 41.96 | 20.23 | 30.76 | 24.36 |
| ימי מלאי | 88.41 | 154.10 | 212.60 | 154.05 | 115.08 |
| ימי אשראי מספקים | 51.76 | 85.70 | 127.19 | 92.01 | 58.97 |
| מחזור תפעולי | 138.19 | 196.06 | 232.84 | 184.81 | 139.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | 1.96 | 0 | 0.61 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.31 | 0.72 | 0 | -0.26 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.24 | 0 | 0.87 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.37 | 0 | -0.43 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.09 | 0 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 1.58 | 0 | 0.70 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.24 | 0 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.85% | 1.34% | 0.00% | -3.68% | -1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 23.35 | 10.18 | 13.42 | 21.00 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 3.18 | 1.61 | 0.73 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.85 | 9.42 | 4.39 | 1.96 | 7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 74.54 | 0 | -27.14 | -53.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 27.43 | 0 | 11.77 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -2.09 | 0.03 | 0.24 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 9.42 | 4.39 | 1.96 | 7.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 15.34 | 6.19 | 6.47 | 11.51 |
| שווי חברה | 129.08M | 314.38M | 97.15M | 31.43M | 42.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 15.34 | 6.19 | 6.47 | 11.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 3.47 | 1.59 | 0.85 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 81.52 | 0 | -31.79 | -62.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 30.00 | 0 | 13.79 | 15.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 0.68 | 5.34 | 3.96 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 6.84 | 5.70 | 6.01 | 3.65 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 21.27 | 16.91 | 16.35 | 9.86 | 6.13 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.20 | 2.59 | 0.53 | 0.34 |
| נטל מס | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 0.85 | 0 | 1.14 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR