madvertise SA (ALSRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -1.85 | -1.82 | -0.16 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -2.51 | 0.03 | 0.03 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.49 | -4.49 | 0.10 | 0.17 | 4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.50M | -34.50M | -63.96M | -60.18M | -64.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.39 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.66 | -3.66 | -1.17 | 13.50 | -15.29 |
| יחס חוב להון | 1.38 | 1.38 | 6.76 | 0.93 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.04 | -0.06 | 0.87 | 1.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.14 | -5.14 | -3.03 | 44.63 | -69.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | -0.05 | -0.81 | 0.81 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -0.12 | -9.15 | 0.38 | -3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29.73 | 51.86 | 0.05 | 1.19 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.31 | 112.52 | 0.65 | 1.10 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | -3.58 | -0.75 | 1.32 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -376.47% | -2,964.25% | -1,064.18% | -73.99% | 9.69% |
| שיעור EBIT | 2,112.36% | -3,791.59% | -2,144.76% | 12.48% | 34.11% |
| שיעור EBITDA | 2,885.70% | -1,066.59% | -1,382.53% | 85.44% | 67.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -463.89% | -3,253.50% | -874.73% | 12.36% | -26.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,676.84% | -24,088.79% | -2,224.73% | -19.89% | 27.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,380.49% | -23,158.88% | -1,680.98% | -20.20% | 10.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,831.94% | -24,575.47% | -2,190.86% | -3.48% | 28.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.14% | 96.14% | 75.56% | 101.56% | 38.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,654.90% | 740.39% | 254.33% | -160.88% | -102.12% |
| תשואה על הנכסים | -269.60% | -269.60% | -38.22% | -3.16% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -421,787.23% | 1,385.52% | 115.81% | -141.14% | -128.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 74.66% | 166.89% | 75.45% | 6.74% | -22.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.97% | -82.63% | -207.41% | 0.78% | -16.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -658.30% | -658.30% | -110.96% | -13.66% | 6.98% |
| תשואת רווחים | -22,394.31% | -20,160.57% | -4.64% | -12.91% | 14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.12 | 0.67 | 1.97 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 1.57 | 1.35 | 3.51 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.30 | 1.16 | 8.20 | 8.59 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.29 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 461.06 | 2,713.24 | 275.52 | 81.59 | 5.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 939.00 | 2,946.44 | 546.27 | 185.71 | 167.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.94 |
| ימי אשראי מספקים | 477.94 | 233.19 | 270.75 | 104.11 | 325.95 |
| מחזור תפעולי | 939.00 | 2,946.44 | 546.27 | 185.71 | 331.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -92.56 | -91.94 | 0.06 | 0.08 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -93.31 | -92.69 | -0.01 | -0.34 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 0.41 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | -0.13 | -4.46 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -123.37 | -123.37 | 0.88 | 0.18 | 16.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -123.37 | -123.37 | 0.88 | 0.18 | 16.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -4.32 | 0.10 | 0.08 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -84.15 | -264.04 | 1.64 | 0.15 | 1.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13,286.04% | -23,172.25% | -0.06% | -44.12% | 239.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -21.56 | -7.75 | 6.94 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.15 | 362.43 | 1.56 | 0.74 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.07 | -24.97 | 10.93 | -8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.00 | -1,674.84 | -2.27 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 221.11 | 10.10 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.07 | -24.97 | 10.93 | -8.94 |
| מכפיל שווי חברה | 0.44 | -3.69 | -26.97 | 3.15 | 2.49 |
| שווי חברה | 17.21M | 16.84M | 554.76M | 38.17M | 27.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.44 | -3.69 | -26.97 | 3.15 | 2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.81 | 39.35 | 372.82 | 2.70 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -0.15 | -1,722.85 | -3.90 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 227.45 | 17.41 | 0.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.05 | -26.87 | -1.51 | -2.01 | -3.37 |
| הון עצמי למניה | -5.86 | -5.82 | -0.52 | 0.07 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.82 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 0.35 | 0.04 | 0.49 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | -81.18 | -80.64 | -0.60 | -0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.76 | 1.02 | 0.39 |
| נטל ריבית | -3.63 | 6.35 | 1.04 | -1.59 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 2.04 | 1.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | -0.10 | -0.77 | 17.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR